剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,368,672	4,280,975
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△413,330,482	△330,515,763
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,904,121	61,282,137
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,904,121	61,282,137
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,335,587	12,551,945
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,335,587	12,551,945
分配金	27,821,539	23,791,674
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△330,515,763	△202,421,351

2017/05/10 9:19

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	3,857,904

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)

2017/05/10 9:19

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			34,819,634
利益剰余金合計			35,499,441

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2017/05/10 9:19

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第13特定期間(自平成28年2月11日至平成28年8月10日)	第14特定期間(自平成28年8月11日至平成29年2月10日)
1.	分配金の計算過程	(自平成28年2月11日 至平成28年3月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,779,021円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(205,850,917円)及び分配準備積立金(1,728,724円)より分配対象収益は213,358,662円(1口当たり0.108604円)であり、うち4,911,389円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自平成28年8月11日 至平成28年9月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,071,834円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(174,624,832円)及び分配準備積立金(7,386,810円)より分配対象収益は189,083,476円(1口当たり0.112702円)であり、うち4,194,311円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自平成28年3月11日 至平成28年4月11日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(752,178円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(202,500,250円)及び分配準備積立金(2,552,684円)より分配対象収益は205,805,112円(1口当たり0.106494円)であり、うち4,831,386円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自平成28年9月13日 至平成28年10月11日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,539,181円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(172,210,984円)及び分配準備積立金(10,018,411円)より分配対象収益は186,768,576円(1口当たり0.112981円)であり、うち4,132,741円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自平成28年4月12日 至平成28年5月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(10,886,308円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(196,960,237円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は207,846,545円(1口当たり0.109744円)であり、うち4,734,814円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自平成28年10月12日 至平成28年11月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,510,599円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(173,660,310円)及び分配準備積立金(10,314,504円)より分配対象収益は185,485,413円(1口当たり0.111416円)であり、うち4,162,016円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自平成28年5月11日 至平成28年6月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,476,944円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(194,347,172円)及び分配準備積立金(6,065,749円)より分配対象収益は206,889,865円(1口当たり0.110711円)であり、うち4,671,846円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自平成28年11月11日 至平成28年12月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,093,463円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(163,388,235円)及び分配準備積立金(7,205,814円)より分配対象収益は175,687,512円(1口当たり0.112168円)であり、うち3,915,725円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自平成28年6月11日 至平成28年7月11日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(181,848,885円)及び分配準備積立金(7,360,168円)より分配対象収益は189,209,053円(1口当たり0.108211円)であり、うち4,371,299円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自平成28年12月13日 至平成29年1月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(226,950円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(157,997,227円)及び分配準備積立金(8,102,973円)より分配対象収益は166,327,150円(1口当たり0.109818円)であり、うち3,786,414円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自平成28年7月12日 至平成28年8月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,005,638円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(178,919,981円)及び分配準備積立金(2,939,198円)より分配対象収益は190,864,817円(1口当たり0.110947円)であり、うち4,300,805円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自平成29年1月11日 至平成29年2月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,845,193円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(150,240,480円)及び分配準備積立金(4,318,304円)より分配対象収益は157,403,977円(1口当たり0.109294円)であり、うち3,600,467円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。

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#5 附属明細表（連結）

「ニッセイアジア好配当株式 マザーファンド」の状況

元本		932,184,345	760,534,653
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		465,949,997	485,236,587

注記表

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