ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)

第20期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)で絞込み

個別

2019年8月13日: 299万
2020年2月10日 -7.38%: 277万

個別

2019年8月13日: 299万
2020年2月10日 -7.38%: 277万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
流動負債
預り金			45,684

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2020/05/08 10:28

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイアジア好配当株式マザーファンド」の状況

貸借対照表
負債の部
流動負債
未払解約金		1,998,869	1,910,190

注記表

2020/05/08 10:28

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