有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2特定期間末 | 6,791,858,773 | 6,813,141,913 | 0.9574 | 0.9604 |
| (2011年2月10日) | ||||
| 第3特定期間末 | 4,024,934,317 | 4,038,809,616 | 0.8702 | 0.8732 |
| (2011年8月10日) | ||||
| 第4特定期間末 | 2,459,607,462 | 2,467,698,621 | 0.9120 | 0.9150 |
| (2012年2月10日) | ||||
| 第5特定期間末 | 1,672,883,147 | 1,678,102,941 | 0.9615 | 0.9645 |
| (2012年8月10日) | ||||
| 第6特定期間末 | 5,908,544,599 | 5,921,356,378 | 1.1530 | 1.1555 |
| (2013年2月12日) | ||||
| 第7特定期間末 | 8,772,201,222 | 8,793,731,615 | 1.0186 | 1.0211 |
| (2013年8月12日) | ||||
| 第8特定期間末 | 5,299,792,683 | 5,313,308,420 | 0.9803 | 0.9828 |
| (2014年2月10日) | ||||
| 第9特定期間末 | 3,552,239,168 | 3,560,589,946 | 1.0634 | 1.0659 |
| (2014年8月11日) | ||||
| 第10特定期間末 | 2,838,779,928 | 2,845,415,913 | 1.0695 | 1.0720 |
| (2015年2月10日) | ||||
| 第11特定期間末 | 2,464,133,065 | 2,470,106,528 | 1.0313 | 1.0338 |
| (2015年8月10日) | ||||
| 第12特定期間末 | 1,586,085,429 | 1,591,083,968 | 0.7933 | 0.7958 |
| (2016年2月10日) | ||||
| 第13特定期間末 | 1,389,806,369 | 1,394,107,174 | 0.8079 | 0.8104 |
| (2016年8月10日) | ||||
| 第14特定期間末 | 1,237,765,716 | 1,241,366,183 | 0.8594 | 0.8619 |
| (2017年2月10日) | ||||
| 第15特定期間末 | 1,079,233,096 | 1,082,254,433 | 0.8930 | 0.8955 |
| (2017年8月10日) | ||||
| 第16特定期間末 | 1,003,617,426 | 1,006,343,196 | 0.9205 | 0.9230 |
| (2018年2月13日) | ||||
| 第17特定期間末 | 979,608,639 | 982,119,308 | 0.9754 | 0.9779 |
| (2018年8月10日) | ||||
| 第18特定期間末 | 910,998,119 | 913,448,633 | 0.9294 | 0.9319 |
| (2019年2月12日) | ||||
| 第19特定期間末 | 688,402,778 | 690,309,528 | 0.9026 | 0.9051 |
| (2019年8月13日) | ||||
| 第20特定期間末 | 675,398,212 | 677,221,706 | 0.9260 | 0.9285 |
| (2020年2月10日) | ||||
| 第21特定期間末 | 538,764,768 | 540,476,610 | 0.7868 | 0.7893 |
| (2020年8月11日) | ||||
| 2019年8月末日 | 685,984,246 | - | 0.9003 | - |
| 9月末日 | 700,525,799 | - | 0.9271 | - |
| 10月末日 | 717,849,689 | - | 0.9522 | - |
| 11月末日 | 709,154,072 | - | 0.9468 | - |
| 12月末日 | 709,073,742 | - | 0.9515 | - |
| 2020年1月末日 | 673,128,773 | - | 0.9244 | - |
| 2月末日 | 645,119,447 | - | 0.8932 | - |
| 3月末日 | 515,123,166 | - | 0.7222 | - |
| 4月末日 | 546,923,016 | - | 0.7669 | - |
| 5月末日 | 534,874,920 | - | 0.7645 | - |
| 6月末日 | 538,349,735 | - | 0.7828 | - |
| 7月末日 | 531,013,431 | - | 0.7721 | - |
| 8月末日 | 535,248,655 | - | 0.7873 | - |
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