有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

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【提出】: 2021/11/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
直近日(2021年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第4特定期間末 (2012年2月10日)	2,459,607,462	2,467,698,621	0.9120	0.9150
第5特定期間末 (2012年8月10日)	1,672,883,147	1,678,102,941	0.9615	0.9645
第6特定期間末 (2013年2月12日)	5,908,544,599	5,921,356,378	1.1530	1.1555
第7特定期間末 (2013年8月12日)	8,772,201,222	8,793,731,615	1.0186	1.0211
第8特定期間末 (2014年2月10日)	5,299,792,683	5,313,308,420	0.9803	0.9828
第9特定期間末 (2014年8月11日)	3,552,239,168	3,560,589,946	1.0634	1.0659
第10特定期間末 (2015年2月10日)	2,838,779,928	2,845,415,913	1.0695	1.0720
第11特定期間末 (2015年8月10日)	2,464,133,065	2,470,106,528	1.0313	1.0338
第12特定期間末 (2016年2月10日)	1,586,085,429	1,591,083,968	0.7933	0.7958
第13特定期間末 (2016年8月10日)	1,389,806,369	1,394,107,174	0.8079	0.8104
第14特定期間末 (2017年2月10日)	1,237,765,716	1,241,366,183	0.8594	0.8619
第15特定期間末 (2017年8月10日)	1,079,233,096	1,082,254,433	0.8930	0.8955
第16特定期間末 (2018年2月13日)	1,003,617,426	1,006,343,196	0.9205	0.9230
第17特定期間末 (2018年8月10日)	979,608,639	982,119,308	0.9754	0.9779
第18特定期間末 (2019年2月12日)	910,998,119	913,448,633	0.9294	0.9319
第19特定期間末 (2019年8月13日)	688,402,778	690,309,528	0.9026	0.9051
第20特定期間末 (2020年2月10日)	675,398,212	677,221,706	0.9260	0.9285
第21特定期間末 (2020年8月11日)	538,764,768	540,476,610	0.7868	0.7893
第22特定期間末 (2021年2月10日)	450,758,417	452,131,318	0.8208	0.8233
第23特定期間末 (2021年8月10日)	435,293,849	436,487,847	0.9114	0.9139
2020年8月末日	535,248,655	-	0.7873	-
9月末日	509,437,790	-	0.7510	-
10月末日	497,792,474	-	0.7375	-
11月末日	452,966,204	-	0.7984	-
12月末日	444,287,382	-	0.7907	-
2021年1月末日	449,802,931	-	0.8169	-
2月末日	469,428,216	-	0.8595	-
3月末日	506,906,467	-	0.9245	-
4月末日	469,009,599	-	0.9222	-
5月末日	463,098,112	-	0.9159	-
6月末日	440,456,840	-	0.9003	-
7月末日	433,980,065	-	0.9049	-
8月末日	436,647,689	-	0.9137	-

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開示資料

決算