有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
(1)【投資状況】
(参考情報)
| 「ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)」 | |||
| (平成26年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 5,053,031,309 | 100.00 | |
| 内 日本 | 5,053,031,309 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △95,886 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 5,052,935,423 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| 「ニッセイアジア好配当株式マザーファンド」 | |||
| (平成26年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 4,383,174,528 | 86.07 | |
| 内 シンガポール | 1,275,250,295 | 25.04 | |
| 内 香港 | 1,029,106,929 | 20.21 | |
| 内 タイ | 619,477,482 | 12.16 | |
| 内 マレーシア | 484,905,658 | 9.52 | |
| 内 インドネシア | 351,804,327 | 6.91 | |
| 内 台湾 | 267,049,516 | 5.24 | |
| 内 フィリピン | 239,273,232 | 4.70 | |
| 内 中国 | 65,663,365 | 1.29 | |
| 内 韓国 | 50,643,724 | 0.99 | |
| 新株予約権証券 | 1,618,954 | 0.03 | |
| 内 タイ | 1,618,954 | 0.03 | |
| 投資証券 | 482,197,971 | 9.47 | |
| 内 シンガポール | 482,197,971 | 9.47 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 225,393,317 | 4.43 | |
| 純資産総額 | 5,092,384,770 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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