有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)」 | |||
| (2020年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 535,198,841 | 99.99 | |
| 内 日本 | 535,198,841 | 99.99 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 49,814 | 0.01 | |
| 純資産総額 | 535,248,655 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイアジア好配当株式 マザーファンド」 | |||
| (2020年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 442,178,787 | 82.31 | |
| 内 香港 | 131,000,232 | 24.39 | |
| 内 台湾 | 119,217,388 | 22.19 | |
| 内 シンガポール | 71,361,302 | 13.28 | |
| 内 タイ | 48,198,138 | 8.97 | |
| 内 ケイマン諸島 | 40,869,276 | 7.61 | |
| 内 インドネシア | 14,112,806 | 2.63 | |
| 内 マレーシア | 9,832,681 | 1.83 | |
| 内 中国 | 7,586,964 | 1.41 | |
| 投資証券 | 76,620,991 | 14.26 | |
| 内 タイ | 41,750,256 | 7.77 | |
| 内 シンガポール | 34,870,735 | 6.49 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 18,412,628 | 3.43 | |
| 純資産総額 | 537,212,406 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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