世界投資適格債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、インドネシア・ルピアコース、マネー・プール・ファンドⅡ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 545,452,706 |
| 投資信託受益証券 | 16,886,811,566 |
| 親投資信託受益証券 | 14,425,764 |
| 未収入金 | 130,000,000 |
| 未収利息 | 1,491 |
| 流動資産合計 | 17,576,691,527 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 17,576,691,527 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 10,000,000 |
| 未払収益分配金 | 150,051,663 |
| 未払解約金 | 157,291,983 |
| 未払受託者報酬 | 458,756 |
| 未払委託者報酬 | 13,762,657 |
| その他未払費用 | 61,156 |
| 流動負債合計 | 331,626,215 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 331,626,215 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,756,457,954 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,511,392,642 |
| （分配準備積立金） | 1,084,796,670 |
| 元本等合計 | 17,245,065,312 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 17,245,065,312 |
| 負債純資産合計 | 17,576,691,527 |
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