世界投資適格債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、インドネシア・ルピアコース、マネー・プール・ファンドⅡ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 545,452,706 | 295,526,575 |
| 投資信託受益証券 | 16,886,811,566 | 9,548,661,527 |
| 親投資信託受益証券 | 14,425,764 | 14,432,969 |
| 未収入金 | 130,000,000 | 200,000,000 |
| 未収利息 | 1,491 | 692 |
| 流動資産合計 | 17,576,691,527 | 10,058,621,763 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,576,691,527 | 10,058,621,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 150,051,663 | 89,066,118 |
| 未払解約金 | 157,291,983 | 202,131,447 |
| 未払受託者報酬 | 458,756 | 254,532 |
| 未払委託者報酬 | 13,762,657 | 7,635,950 |
| その他未払費用 | 61,156 | 33,925 |
| 流動負債合計 | 331,626,215 | 299,121,972 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 331,626,215 | 299,121,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,756,457,954 | 11,133,264,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,511,392,642 | -1,373,764,981 |
| （分配準備積立金） | 1,084,796,670 | 528,941,006 |
| 元本等合計 | 17,245,065,312 | 9,759,499,791 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,245,065,312 | 9,759,499,791 |
| 負債純資産合計 | 17,576,691,527 | 10,058,621,763 |
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