世界投資適格債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、インドネシア・ルピアコース、マネー・プール・ファンドⅡ)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 295,526,575 | 124,255,469 |
| 投資信託受益証券 | 9,548,661,527 | 4,564,909,981 |
| 親投資信託受益証券 | 14,432,969 | 14,441,615 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 60,000,000 |
| 未収利息 | 692 | 272 |
| 流動資産合計 | 10,058,621,763 | 4,763,607,337 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,058,621,763 | 4,763,607,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 10,000,000 |
| 未払収益分配金 | 89,066,118 | 45,692,404 |
| 未払解約金 | 202,131,447 | 41,917,096 |
| 未払受託者報酬 | 254,532 | 132,915 |
| 未払委託者報酬 | 7,635,950 | 3,987,447 |
| その他未払費用 | 33,925 | 17,712 |
| 流動負債合計 | 299,121,972 | 91,747,574 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 299,121,972 | 91,747,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,133,264,772 | 5,711,550,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,373,764,981 | -1,039,690,782 |
| （分配準備積立金） | 528,941,006 | 233,130,964 |
| 元本等合計 | 9,759,499,791 | 4,671,859,763 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,759,499,791 | 4,671,859,763 |
| 負債純資産合計 | 10,058,621,763 | 4,763,607,337 |
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