世界投資適格債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、インドネシア・ルピアコース、マネー・プール・ファンドⅡ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,308,794 | 157,113,405 |
| 投資信託受益証券 | 7,010,508,464 | 5,765,600,796 |
| 親投資信託受益証券 | 7,471,182 | 7,474,164 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 90,000,000 |
| 未収利息 | 443 | 350 |
| 流動資産合計 | 7,310,288,883 | 6,020,188,715 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,310,288,883 | 6,020,188,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,000,000 |
| 未払収益分配金 | 21,419,055 | 17,468,237 |
| 未払解約金 | 117,481,719 | 107,622,378 |
| 未払受託者報酬 | 197,321 | 153,246 |
| 未払委託者報酬 | 5,919,538 | 4,597,391 |
| その他未払費用 | 26,297 | 20,421 |
| 流動負債合計 | 145,043,930 | 129,861,673 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 145,043,930 | 129,861,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,139,685,046 | 5,822,745,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,559,907 | 67,581,303 |
| （分配準備積立金） | 890,494,349 | 574,162,730 |
| 元本等合計 | 7,165,244,953 | 5,890,327,042 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,165,244,953 | 5,890,327,042 |
| 負債純資産合計 | 7,310,288,883 | 6,020,188,715 |
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