世界投資適格債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、インドネシア・ルピアコース、マネー・プール・ファンドⅡ)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,113,405 | 175,551,471 |
| 投資信託受益証券 | 5,765,600,796 | 6,648,201,737 |
| 親投資信託受益証券 | 7,474,164 | 7,477,891 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 26,000,000 |
| 未収利息 | 350 | 382 |
| 流動資産合計 | 6,020,188,715 | 6,857,231,481 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,020,188,715 | 6,857,231,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 28,000,000 |
| 未払収益分配金 | 17,468,237 | 19,791,546 |
| 未払解約金 | 107,622,378 | 12,141,890 |
| 未払受託者報酬 | 153,246 | 194,539 |
| 未払委託者報酬 | 4,597,391 | 5,836,214 |
| その他未払費用 | 20,421 | 25,927 |
| 流動負債合計 | 129,861,673 | 65,990,116 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 129,861,673 | 65,990,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,822,745,739 | 6,597,182,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 67,581,303 | 194,059,257 |
| （分配準備積立金） | 574,162,730 | 426,691,843 |
| 元本等合計 | 5,890,327,042 | 6,791,241,365 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,890,327,042 | 6,791,241,365 |
| 負債純資産合計 | 6,020,188,715 | 6,857,231,481 |
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