世界投資適格債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、インドネシア・ルピアコース、マネー・プール・ファンドⅡ)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,782,424 | 36,490,244 |
| 投資信託受益証券 | 1,880,656,077 | 1,710,524,376 |
| 親投資信託受益証券 | 14,454,584 | 14,461,789 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 21,700,000 |
| 未収利息 | 86 | 79 |
| 流動資産合計 | 1,946,893,171 | 1,783,176,488 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,946,893,171 | 1,783,176,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 28,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 12,544,883 | 9,673,119 |
| 未払解約金 | － | 12,558,392 |
| 未払受託者報酬 | 58,438 | 42,682 |
| 未払委託者報酬 | 1,753,109 | 1,280,439 |
| その他未払費用 | 7,781 | 5,681 |
| 流動負債合計 | 14,364,211 | 23,560,313 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,364,211 | 23,560,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,508,976,605 | 1,934,623,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -576,447,645 | -175,007,649 |
| （分配準備積立金） | 41,097,388 | 23,897,410 |
| 元本等合計 | 1,932,528,960 | 1,759,616,175 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,932,528,960 | 1,759,616,175 |
| 負債純資産合計 | 1,946,893,171 | 1,783,176,488 |
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