世界投資適格債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、インドネシア・ルピアコース、マネー・プール・ファンドⅡ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 6,204,547,105 | 5,417,973,541 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 6,204,547,105 | 5,417,973,541 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,853,955 | 136,435,895 |
| 投資信託受益証券 | 6,031,208,328 | 5,264,050,619 |
| 親投資信託受益証券 | 7,484,601 | 7,486,837 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 221 | 190 |
| 流動資産計 | 6,204,547,105 | 5,417,973,541 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 42,231,008 | 38,921,631 |
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 9,000,000 |
| 未払収益分配金 | 18,974,317 | 16,322,111 |
| 未払解約金 | 17,726,039 | 9,555,138 |
| 未払受託者報酬 | 177,642 | 129,905 |
| 未払委託者報酬 | 5,329,336 | 3,897,164 |
| その他未払費用 | 23,674 | 17,313 |
| 流動負債計 | 42,231,008 | 38,921,631 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 6,162,316,097 | 5,379,051,910 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,324,772,424 | 5,440,703,893 |
| 元本等合計 | 6,162,316,097 | 5,379,051,910 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,456,327 | -61,651,983 |
| （分配準備積立金） | 199,597,331 | 147,867,584 |
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