世界投資適格債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、インドネシア・ルピアコース、マネー・プール・ファンドⅡ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,435,895 | 391,372,570 |
| 投資信託受益証券 | 5,264,050,619 | 5,498,492,642 |
| 親投資信託受益証券 | 7,486,837 | 5,178,098 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 190 | 447 |
| 流動資産計 | 5,417,973,541 | 5,895,043,757 |
| 資産の部合計 | 5,417,973,541 | 5,895,043,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,322,111 | 17,025,962 |
| 未払解約金 | 9,555,138 | 186,210,170 |
| 未払受託者報酬 | 129,905 | 159,215 |
| 未払委託者報酬 | 3,897,164 | 4,776,449 |
| その他未払費用 | 17,313 | 21,215 |
| 流動負債計 | 38,921,631 | 279,193,011 |
| 未払金 | 9,000,000 | 71,000,000 |
| 負債の部合計 | 38,921,631 | 279,193,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,651,983 | -59,470,061 |
| （分配準備積立金） | 147,867,584 | 114,781,180 |
| 元本 | 5,440,703,893 | 5,675,320,807 |
| 元本等合計 | 5,379,051,910 | 5,615,850,746 |
| 純資産の部合計 | 5,379,051,910 | 5,615,850,746 |
| 負債・純資産合計 | 5,417,973,541 | 5,895,043,757 |
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