有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)

	(平成26年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	5,306,422,594	円
Ⅱ 負債総額	107,390,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,199,032,320	円
Ⅳ 発行済数量	5,258,685,080	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,887	円

世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)

	(平成26年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	457,305,275	円
Ⅱ 負債総額	4,469,119	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	452,836,156	円
Ⅳ 発行済数量	410,443,956	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,033	円

世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)

	(平成26年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,011,223,019	円
Ⅱ 負債総額	5,659,319	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,005,563,700	円
Ⅳ 発行済数量	894,784,992	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,238	円

世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

	(平成26年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,289,921,489	円
Ⅱ 負債総額	4,360,062	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,285,561,427	円
Ⅳ 発行済数量	2,888,539,198	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7,913	円

世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)

	(平成26年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	156,899,541	円
Ⅱ 負債総額	58,603	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,840,938	円
Ⅳ 発行済数量	121,027,817	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,959	円

世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

	(平成26年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,074,569,196	円
Ⅱ 負債総額	5,431,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,069,137,230	円
Ⅳ 発行済数量	1,238,236,866	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8,634	円

世界投資適格債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンドⅡ(年2回決算型)

	(平成26年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	7,703,087	円
Ⅱ 負債総額	37	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,703,050	円
Ⅳ 発行済数量	7,683,956	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,025	円

(参考)マネー・プール マザーファンド 純資産額計算書

	(平成26年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,091,203,857	円
Ⅱ 負債総額	5,114,408	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,086,089,449	円
Ⅳ 発行済数量	1,081,407,757	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,043	円