世界投資適格債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 31,425,270,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 779,907,568 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,645,362,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,443,769,759 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,066 | 円 |
世界投資適格債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 596,699,989 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 341,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 596,358,871 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 450,360,509 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,242 | 円 |
世界投資適格債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 840,127,617 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,858,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 834,268,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 751,825,696 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,097 | 円 |
世界投資適格債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,654,465,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,755,645 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,625,710,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,451,925,775 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,630 | 円 |
世界投資適格債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 145,732,258 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,967 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,672,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,574,848 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,263 | 円 |
世界投資適格債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 856,746,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,012,740 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 855,733,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 923,699,520 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,264 | 円 |
世界投資適格債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅡ(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 7,165,087 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,165,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,145,331 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,028 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,578,181,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,642,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,561,539,035 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,554,059,795 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,048 | 円 |
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