世界投資適格債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 6,467,773,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 293,475,545 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,174,298,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,220,062,851 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,926 | 円 |
世界投資適格債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 418,427,874 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 418,267,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 353,930,740 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,818 | 円 |
世界投資適格債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 870,563,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,150,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 859,413,190 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 758,366,386 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,332 | 円 |
世界投資適格債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,981,426,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,790,193 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,979,636,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,542,796,214 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,785 | 円 |
世界投資適格債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 132,163,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,112,451 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,320,597 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,310 | 円 |
世界投資適格債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 897,810,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 357,968 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 897,452,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,030,032,017 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,713 | 円 |
世界投資適格債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅡ(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 7,163,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,163,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,145,331 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,026 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,519,012,731 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,870,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,482,141,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,475,464,217 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,045 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
