有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)
(全銘柄)

									(平成26年3月31日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	ケイマン	Wrd Inv Grade Bond Fund JPY	投資信託 受益証券	日本円	6,063,393,112	0.83	5,032,681,353		0.8391	5,087,793,160	97.86
2	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	7,454,782	1.0043	7,486,837		1.0043	7,486,837	0.14

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年3月31日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.14
外国	投資信託受益証券	97.86
合計		98.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

									(平成26年3月31日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	ケイマン	Wrd Inv Grade Bond Fund USD	投資信託 受益証券	日本円	436,872,264	1	436,939,564		1.0159	443,818,532	98.00
2	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	49,966	1.0043	50,180		1.0043	50,180	0.01

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年3月31日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.01
外国	投資信託受益証券	98.00
合計		98.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

									(平成26年3月31日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	ケイマン	Wrd Inv Grade Bond Fund AUD	投資信託 受益証券	日本円	1,067,243,829	0.88	939,174,569		0.9212	983,145,015	97.77
2	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	2,578,196	1.0043	2,589,282		1.0043	2,589,282	0.25

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年3月31日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.25
外国	投資信託受益証券	97.77
合計		98.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

									(平成26年3月31日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	ケイマン	Wrd Inv Grade Bond Fund BRL	投資信託 受益証券	日本円	2,963,289,835	0.7	2,074,302,884		0.7511	2,225,726,995	97.38
2	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	14,549,816	1.0043	14,612,380		1.0043	14,612,380	0.63

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年3月31日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.63
外国	投資信託受益証券	97.38
合計		98.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)
(全銘柄)

									(平成26年3月31日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	ケイマン	Wrd Inv Grade Bond Fund CNY	投資信託 受益証券	日本円	139,361,266	1.09	152,712,075		1.1029	153,701,540	97.99
2	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	28,349	1.0043	28,470		1.0043	28,470	0.01

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年3月31日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.01
外国	投資信託受益証券	97.99
合計		98.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
(全銘柄)

									(平成26年3月31日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	ケイマン	Wrd Inv Grade Bond Fund IDR	投資信託 受益証券	日本円	1,214,636,613	0.84	1,020,294,754		0.8591	1,043,494,314	97.60
2	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	4,448,762	1.0043	4,467,891		1.0043	4,467,891	0.41

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年3月31日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.41
外国	投資信託受益証券	97.60
合計		98.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンドⅡ(年2回決算型)
(全銘柄)

						(平成26年3月31日現在)
順位	銘柄名	種類	国/ 地域	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)		金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	マネー・プール マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	7,516,525	1.0041		7,547,343	1.0043	7,548,846	97.99

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年3月31日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	97.99
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。