有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界投資適格債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Wrd Inv Grade Bond Fund JPY	34,035,664,700	0.87	29,741,602,126	0.87	29,893,524,306	97.54
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	5,154,901	1.0048	5,179,644	1.0048	5,179,644	0.01

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.54
親投資信託受益証券	国内	0.01
合計		97.56

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Wrd Inv Grade Bond Fund USD	478,930,281	1.21	584,163,524	1.22	584,534,407	98.01
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	49,966	1.0048	50,205	1.0048	50,205	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.01
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		98.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Wrd Inv Grade Bond Fund AUD	873,840,516	0.93	812,671,679	0.93	816,516,578	97.87
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	995,161	1.0048	999,937	1.0048	999,937	0.11

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.87
親投資信託受益証券	国内	0.11
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Wrd Inv Grade Bond Fund BRL	2,463,970,553	0.64	1,577,578,467	0.64	1,591,478,580	97.89
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	2,234,005	1.0048	2,244,728	1.0048	2,244,728	0.13

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.89
親投資信託受益証券	国内	0.13
合計		98.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Wrd Inv Grade Bond Fund CNY	105,689,575	1.33	141,623,982	1.35	142,723,202	97.97
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	28,349	1.0048	28,485	1.0048	28,485	0.01

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.97
親投資信託受益証券	国内	0.01
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Wrd Inv Grade Bond Fund IDR	922,307,904	0.9	830,077,113	0.9	837,732,269	97.89
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	1,013,875	1.0048	1,018,741	1.0048	1,018,741	0.11

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.89
親投資信託受益証券	国内	0.11
合計		98.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅡ(年2回決算型)
(全銘柄)

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	6,988,060	1.0048	7,021,603	1.0048	7,021,602	97.99

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.99
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。