有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界投資適格債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成26年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Wrd Inv Grade Bond Fund JPY	6,985,871,763	0.85	5,939,469,325	0.85	5,959,647,201	96.52
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	5,154,901	1.0045	5,178,098	1.0045	5,178,098	0.08

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年 9月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	96.52
親投資信託受益証券	国内	0.08
合計		96.60

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成26年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Wrd Inv Grade Bond Fund USD	371,833,458	1.07	397,861,800	1.1	409,872,020	97.99
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	49,966	1.0045	50,190	1.0045	50,190	0.01

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年 9月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.99
親投資信託受益証券	国内	0.01
合計		98.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成26年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Wrd Inv Grade Bond Fund AUD	893,297,581	0.94	839,699,726	0.94	841,218,332	97.88
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	995,161	1.0045	999,639	1.0045	999,639	0.11

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年 9月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.88
親投資信託受益証券	国内	0.11
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成26年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Wrd Inv Grade Bond Fund BRL	2,583,422,559	0.76	1,963,401,671	0.75	1,937,566,919	97.87
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	2,234,005	1.0045	2,244,058	1.0045	2,244,058	0.11

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年 9月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.87
親投資信託受益証券	国内	0.11
合計		97.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成26年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Wrd Inv Grade Bond Fund CNY	107,532,057	1.18	126,887,827	1.2	129,447,090	97.98
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	28,349	1.0045	28,476	1.0045	28,476	0.02

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年 9月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.98
親投資信託受益証券	国内	0.02
合計		98.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成26年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Wrd Inv Grade Bond Fund IDR	1,019,104,051	0.86	876,429,483	0.86	878,263,871	97.86
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	1,013,875	1.0045	1,018,437	1.0045	1,018,437	0.11

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年 9月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.86
親投資信託受益証券	国内	0.11
合計		97.97

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅡ(年2回決算型)
(全銘柄)

(平成26年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	6,988,958	1.0043	7,019,011	1.0045	7,020,408	97.99

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年 9月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.99
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。