有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(1)【投資状況】
世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)
(平成26年3月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,087,793,160	97.86
親投資信託受益証券	日本	7,486,837	0.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	103,752,323	1.99
合計(純資産総額)	─	5,199,032,320	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)
(平成26年3月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	443,818,532	98.00
親投資信託受益証券	日本	50,180	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	8,967,444	1.98
合計(純資産総額)	─	452,836,156	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)
(平成26年3月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	983,145,015	97.77
親投資信託受益証券	日本	2,589,282	0.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	19,829,403	1.97
合計(純資産総額)	─	1,005,563,700	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
(平成26年3月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,225,726,995	97.38
親投資信託受益証券	日本	14,612,380	0.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	45,222,052	1.97
合計(純資産総額)	─	2,285,561,427	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)
(平成26年3月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	153,701,540	97.99
親投資信託受益証券	日本	28,470	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	3,110,928	1.98
合計(純資産総額)	─	156,840,938	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
(平成26年3月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,043,494,314	97.60
親投資信託受益証券	日本	4,467,891	0.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	21,175,025	1.98
合計(純資産総額)	─	1,069,137,230	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンドⅡ(年2回決算型)
(平成26年3月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,548,846	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	154,204	2.00
合計(純資産総額)	─	7,703,050	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。