有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

(1)【投資状況】
世界投資適格債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,959,647,201	96.52
親投資信託受益証券	日本	5,178,098	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	209,472,853	3.39
合計(純資産総額)		6,174,298,152	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	409,872,020	97.99
親投資信託受益証券	日本	50,190	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,345,526	1.99
合計(純資産総額)		418,267,736	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	841,218,332	97.88
親投資信託受益証券	日本	999,639	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,195,219	2.00
合計(純資産総額)		859,413,190	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,937,566,919	97.87
親投資信託受益証券	日本	2,244,058	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,825,782	2.01
合計(純資産総額)		1,979,636,759	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	129,447,090	97.98
親投資信託受益証券	日本	28,476	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,636,885	1.99
合計(純資産総額)		132,112,451	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	878,263,871	97.86
親投資信託受益証券	日本	1,018,437	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,169,870	2.02
合計(純資産総額)		897,452,178	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅡ(年2回決算型)

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,020,408	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	143,420	2.00
合計(純資産総額)		7,163,828	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。