有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

(1)【投資状況】
世界投資適格債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	29,893,524,306	97.54
親投資信託受益証券	日本	5,179,644	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	746,658,841	2.43
合計(純資産総額)		30,645,362,791	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	584,534,407	98.01
親投資信託受益証券	日本	50,205	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,774,259	1.97
合計(純資産総額)		596,358,871	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	816,516,578	97.87
親投資信託受益証券	日本	999,937	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,752,434	2.00
合計(純資産総額)		834,268,949	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,591,478,580	97.89
親投資信託受益証券	日本	2,244,728	0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,986,748	1.96
合計(純資産総額)		1,625,710,056	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	142,723,202	97.97
親投資信託受益証券	日本	28,485	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,920,604	2.00
合計(純資産総額)		145,672,291	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	837,732,269	97.89
親投資信託受益証券	日本	1,018,741	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,982,687	1.98
合計(純資産総額)		855,733,697	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅡ(年2回決算型)

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,021,602	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	143,444	2.00
合計(純資産総額)		7,165,046	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。