純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

区分	第4期	第5期中間計算期間末
	(平成26年5月26日現在)	(平成26年11月26日現在)
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	1.1869円(11,869円)	1.3768円(13,768円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。

2015/02/25 9:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」で定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業務を行っています。
平成27年1月末現在、委託会社の運用する証券投資信託(親投資信託は除きます。)は本数は15本(単位型株式投資信託2本、追加型株式投資信託13本)、純資産総額の合計は、約365,700百万円です。

2015/02/25 9:11

#3 投資状況（連結）

資産別及び地域別の投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		59,268,339	0.40
合 計(純資産総額)		14,646,384,339	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。

2015/02/25 9:11

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2015/02/25 9:11

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		351,863	30.8
(純資産の部)
株主資本

(3)中間株主資本等変動計算書

2015/02/25 9:11

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

2015/02/25 9:11