ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)で絞込み

個別

2014年3月10日: 72億466万
2014年9月9日 -4.51%: 68億7941万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	20,432,342,264	19,611,019,414
負債純資産合計	20,605,858,271	19,640,468,877

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/08 9:09

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