ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

第10期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)で絞込み

個別

2014年9月9日: 68億7941万
2015年3月9日 +50.67%: 103億6529万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	19,611,019,414	24,294,943,470
負債純資産合計	19,640,468,877	24,384,943,470

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/06/08 9:17

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