剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 3月11日至 平成26年 9月 9日	当期自 平成26年 9月10日至 平成27年 3月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		40,462,767	10,954,631
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,310,480,636	2,143,174,074
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,053,975,371	1,051,393,078
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,053,975,371	1,051,393,078
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,061,057,963	101,093,452
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,061,057,963	101,093,452
分配金		259,421,541	321,209,926
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,143,174,074	3,759,565,637

2015/06/08 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		208,503	434,503
株主資本合計			3,958,503

(2)中間損益計算書

2015/06/08 9:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	13,155,653,884	14,309,678,897
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,455,365,530	9,985,264,573

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/06/08 9:17