剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 9月10日至 平成28年 3月 9日	当期自 平成28年 3月10日至 平成28年 9月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△6,369,438	3,751,125
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,674,004,506	1,246,999,181
剰余金増加額又は欠損金減少額		28,626,994	11,013,003
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,626,994	11,013,003
剰余金減少額又は欠損金増加額		41,684,397	16,810,586
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,684,397	16,810,586
分配金		414,231,206	415,487,968
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,246,999,181	950,396,296

2016/12/08 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/12/08 9:12

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	13,984,458,209	12,788,530,214
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,782,746,692	5,810,008,284

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/08 9:12