剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成29年 3月10日至 平成29年 9月11日	当期自 平成29年 9月12日至 平成30年 3月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△23,203,893	△5,418,236
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,674,340,543	2,168,416,053
剰余金増加額又は欠損金減少額		177,923,441	2,930,079,640
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	177,923,441	2,930,079,640
剰余金減少額又は欠損金増加額		929,560,368	363,031,386
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	929,560,368	363,031,386
分配金		343,271,667	563,837,650
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,168,416,053	4,055,924,543

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		237,450	463,450
株主資本合計			3,987,450

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	12,649,728,556	15,910,467,890
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,022,214,286	17,475,461,240

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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