ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

第22期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)で絞込み

個別

2020年9月9日: 171億8982万
2021年3月9日 +11.79%: 192億1691万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 9月 9日現在)	(2021年 3月 9日現在)
純資産合計	33,391,338,428	36,368,354,045
負債純資産合計	33,457,252,772	36,510,337,932

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/06/08 9:03

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