ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

第24期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月10日-令和4年3月9日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月10日-令和4年3月9日)で絞込み

個別

2021年9月9日: 199億2837万
2022年3月9日 -10.97%: 177億4201万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 9月 9日現在)	(2022年 3月 9日現在)
純資産合計	34,325,352,576	29,133,543,447
負債純資産合計	34,411,854,972	29,481,801,079

注記表

2022/06/08 9:03

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