ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

第25期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)で絞込み

個別

2022年3月9日: 177億4201万
2022年9月9日 +28.03%: 227億1489万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 3月 9日現在)	(2022年 9月 9日現在)
純資産合計	29,133,543,447	36,063,895,384
負債純資産合計	29,481,801,079	36,169,474,209

注記表

2022/12/08 9:05

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