ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

第27期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/10-2023/09/11)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/10-2023/09/11)で絞込み

個別

2023年3月9日: 254億49万
2023年9月11日 +27.23%: 323億1758万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 3月 9日現在)	(2023年 9月11日現在)
純資産合計	38,963,177,169	46,683,933,507
負債純資産合計	39,141,419,221	46,746,691,289

注記表

2023/12/07 9:07

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