ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

第28期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/12-2024/03/11)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/12-2024/03/11)で絞込み

個別

2023年9月11日: 323億1758万
2024年3月11日 +11.04%: 358億8593万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 9月11日現在)	(2024年 3月11日現在)
純資産合計	46,683,933,507	51,266,830,555
負債純資産合計	46,746,691,289	51,350,371,737

注記表

2024/06/10 9:03

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