剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 9月12日至 2024年 3月11日	当期自 2024年 3月12日至 2024年 9月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	16,198,628	2,848,219
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,194,147,902	8,973,997,555
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,328,462,645	1,320,072,792
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,328,462,645	1,320,072,792
剰余金減少額又は欠損金増加額	513,731,345	534,386,619
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	513,731,345	534,386,619
分配金	1,570,804,775	2,069,904,110
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,973,997,555	6,995,663,630

2024/12/06 9:57

#2 注記表（連結）

2024/12/06 9:57

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 3月11日現在)	(2024年 9月 9日現在)
元本	12,686,815,446	11,965,017,444
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,580,015,109	35,995,355,532

注記表

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