ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

第30期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/10-2025/03/10)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/10-2025/03/10)で絞込み

個別

2024年9月9日: 358億6942万
2025年3月10日 +9.95%: 394億3691万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金			2,769,851

(2)中間損益計算書

2025/06/09 9:35

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 9月 9日現在)	(2025年 3月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,110,976,599	1,121,116,124

注記表

2025/06/09 9:35

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