剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定11期自 平成27年 4月14日至 平成27年10月13日	特定12期自 平成27年10月14日至 平成28年 4月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,159,995	194,025
期首剰余金又は期首欠損金(△)	85,311,722	25,436,511
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,712,658	5,317,865
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,887,367
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,712,658	430,498
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,821,392	1,311,113
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,821,392	725,521
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	585,592
分配金	38,485,878	33,506,296
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,436,511	△47,419,696

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	剰余金の配当			△ 1,852,200
	当期純利益			1,925,499

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#4 注記表（連結）

2016/07/07 9:43

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		18,861,359	21,984,811
利益剰余金合計		20,682,564	23,806,015

2016/07/07 9:43

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年10月 9日現在)	(平成28年 4月11日現在)
元本	1,290,109,778	1,297,713,270
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,673,681	16,042,031

注記表

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#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成27年10月 9日現在)	(平成28年 4月11日現在)
元本	401,297,215	433,581,490
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,508,085	3,867,361

注記表

2016/07/07 9:43