有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

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【提出】
2014/07/10 9:17
【資料】
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【項目】
46項目
平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額599,649,878円
Ⅱ 負債総額8,031,641円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)591,618,237円
Ⅳ 発行済口数542,038,910口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0915円
( 1万口当たり純資産額10,915円)

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