有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

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【提出】
2015/01/09 10:13
【資料】
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【項目】
52項目
三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンド
平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額586,020,239円
Ⅱ 負債総額704,935円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)585,315,304円
Ⅳ 発行済口数492,886,476口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1875円
(1万口当たり純資産額)(11,875円)

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