有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

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2015/07/09 9:37
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50項目
PIMCOバミューダ U.S.ハイイールド・ファンド(M)
PIMCOバミューダ U.S.ハイイールド・ファンド(M)は、バミューダ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●資産・負債計算書(2014年10月31日現在)
(単位:千米ドル、ただし一口当たりを除く)
資産:
投資有価証券(時価)
投資有価証券*3,225,979
金融デリバティブ商品
上場または中央精算470
OTC2,292
現金5
カウンターパーティー預け金946
外貨預金(時価)134
投資有価証券売却による未収入金30,208
未収利息および未収配当金47,886
3,307,920
負債:
金融デリバティブ商品
OTC902
投資有価証券購入による未払金64,696
投資有価証券購入による未払金(特約日受渡ベース)2,750
未払利息5
カウンターパーティー預り金1,570
未払解約金6,891
76,814
純資産3,231,106
投資有価証券(原価)3,136,928
保有外貨預金(原価)148
* 右のレポ取引を含む:15,600
純資産:3,231,106
発行済口数:300,010
発行済み受益証券一口当たり純資産価額および買戻価額:10.77

●投資明細表(2014年10月31日現在)
種類業種銘柄額面金額時価
通貨(単位:千)通貨(単位:千)
投資有価証券銀行貸付金債権Dollar Tree Stores, Inc.
99.8%0.9%6.250% 期日 08/06/2015USD20,75020,627
Getty Images, Inc.
4.750% 期日 10/18/20192,9482,782
Sequa Corp.
5.250% 期日 06/19/20175,9555,678
銀行貸付金債権合計
(原価:29,376米ドル)29,087
社債券等銀行および金融AerCap Ireland Capital Ltd.
94.0%11.2%3.750% 期日 05/15/20195,0004,969
4.500% 期日 05/15/20218,2508,343
Ally Financial, Inc.
5.125% 期日 09/30/20242,0002,085
6.250% 期日 12/01/20175,0005,462
7.500% 期日 09/15/202013,77316,424
8.000% 期日 03/15/20208,0319,677
8.000% 期日 11/01/20313,4334,381
A-S Co-Issuer Subsidiary, Inc.
7.875% 期日 12/15/20202,0002,070
CBRE Services, Inc.
5.000% 期日 03/15/20235,0005,125
CIT Group, Inc.
5.000% 期日 08/15/202222,00023,100
5.000% 期日 08/01/20234,0004,185
5.250% 期日 03/15/201810,00010,575
5.500% 期日 02/15/20193,0003,210
CNL Lifestyle Properties, Inc.
7.250% 期日 04/15/20195,0005,137
Corrections Corporation of America
4.625% 期日 05/01/20236,0005,910
Countrywide Capital Ⅲ
8.050% 期日 06/15/20271,2501,527
Credit Agricole S.A. (a)
6.625% 期日 09/23/20193,0002,932
7.875% 期日 01/23/202413,50013,977
Credit Suisse AG
6.500% 期日 08/08/20232,2502,486
Crown Castle International Corp.
4.875% 期日 04/15/20223,7503,795
5.250% 期日 01/15/202312,75013,117
Denali Borrower LLC
5.625% 期日 10/15/202012,50013,289
E*Trade Financial Corp.
6.375% 期日 11/15/20199,0009,641
General Motors Financial Co., Inc.
2.750% 期日 05/15/20161,2501,270
3.250% 期日 05/15/20185,0005,125
4.250% 期日 05/15/202310,00010,325
Geo Group, Inc.
5.125% 期日 04/01/20234,0003,980
Hockey Merger Sub 2, Inc.
7.875% 期日 10/01/20216,0006,285
ILFC E-Capital Trust Ⅱ
6.250% 期日 12/21/20652,0001,945
International Lease Finance Corp.
5.875% 期日 08/15/20222,2502,447
6.250% 期日 05/15/201910,25011,237
7.125% 期日 09/01/20184,0004,540
8.250% 期日 12/15/20204,0004,810
iStar Financial, Inc.
5.000% 期日 07/01/20193,7503,750
Jefferies Finance LLC
6.875% 期日 04/15/20222,0001,945
7.375% 期日 04/01/20208,0008,000
LBG Capital No.1 PLC
7.625% 期日 10/14/2020EUR1,0001,376
LBG Capital No.2 PLC
6.385% 期日 05/12/20201,8642,498
Lloyds Banking Group PLC
6.375% 期日 06/27/20208,55211,076
7.000% 期日 06/27/2019GBP3,8776,204
7.625% 期日 06/27/202323,14337,488
Navient Corp.
4.875% 期日 06/17/2019USD4,0004,070
6.125% 期日 03/25/20242,5002,588
8.000% 期日 03/25/20202,8753,306
8.450% 期日 06/15/20183,5004,007
NRG Yield Operating LLC
5.375% 期日 08/15/20242,7502,867
Oxford Finance LLC
7.250% 期日 01/15/20181,7501,820
Provident Funding Associates LP
6.750% 期日 06/15/20214,0004,010
Realogy Group LLC
4.500% 期日 04/15/20192,7502,771
Regions Financial Corp.
7.375% 期日 12/10/20374,0005,107
RHP Hotel Properties LP
5.000% 期日 04/15/20214,5004,500
Royal Bank of Scotland Group PLC
5.125% 期日 05/28/20246,6006,700
7.648% 期日 09/30/20312,0002,362
Societe Generale S.A.
6.000% 期日 01/27/20203,0002,835
7.875% 期日 12/18/20236,0006,015
Springleaf Finance Corp.
6.500% 期日 09/15/20171,0001,072
6.900% 期日 12/15/20172,0002,185
Towergate Finance PLC
8.500% 期日 02/15/2018GBP1,0001,368
UBS AG
5.125% 期日 05/15/2024USD2,5002,513
Virgin Media Secured Finance PLC
5.500% 期日 01/15/2021GBP1,0001,674
6.000% 期日 04/15/20213,0005,040
362,528
産業Accudyne Industries Borrower
73.7%7.750% 期日 12/15/2020USD5,0005,225
Activision Blizzard, Inc.
5.625% 期日 09/15/20213,0003,199
6.125% 期日 09/15/20237,2507,866
Actuant Corp.
5.625% 期日 06/15/20221,5001,564
ADT Corp.
3.500% 期日 07/15/202211,0009,872
4.125% 期日 04/15/20192,0001,987
4.125% 期日 06/15/20235,0004,612
4.875% 期日 07/15/20423,5002,953
6.250% 期日 10/15/20215,0005,262
AECOM Technology Corp.
5.750% 期日 10/15/20221,7501,846
5.875% 期日 10/15/20241,3751,457
Aguila 3 S.A.
7.875% 期日 01/31/20187,0007,035
Air Medical Group Holdings, Inc.
9.250% 期日 11/01/20185,9556,245
Albea Beauty Holdings S.A.
8.375% 期日 11/01/20193,0003,210
Alcoa, Inc.
5.125% 期日 10/01/20243,0003,173
Alere, Inc.
6.500% 期日 06/15/20202,0002,075
7.250% 期日 07/01/20183,5003,745
Aleris International, Inc.
7.625% 期日 02/15/20185,8756,088
7.875% 期日 11/01/20203,4783,635
Algeco Scotsman Global Finance PLC
8.500% 期日 10/15/20187,5007,837
Allegion US Holding Co., Inc.
5.750% 期日 10/01/20212,0002,105
Alliance Data Systems Corp.
5.375% 期日 08/01/20222,5002,544
6.375% 期日 04/01/20202,2502,374
Alliant Techsystems, Inc.
6.875% 期日 09/15/20204,5004,837
Allison Transmission, Inc.
7.125% 期日 05/15/20192,0002,112
Alphabet Holding Co., Inc.
7.750% 期日 11/01/20175,0004,856
Altice S.A.
7.750% 期日 05/15/202213,00013,682
AMC Networks, Inc.
4.750% 期日 12/15/20228,5008,479
7.750% 期日 07/15/20212,0002,190
American Builders & Contractors Supply Co., Inc.
5.625% 期日 04/15/20215,0005,075
Amsted Industries, Inc.
5.000% 期日 03/15/20224,8504,801
5.375% 期日 09/15/20241,7501,759
Anixter, Inc.
5.125% 期日 10/01/20211,5001,530
Antero Resources Finance Corp.
5.375% 期日 11/01/20213,1253,184
6.000% 期日 12/01/20208,5008,882
Aramark Services, Inc.
5.750% 期日 03/15/20205,2505,512
Arch Coal, Inc.
7.000% 期日 06/15/20192,5001,025
7.250% 期日 06/15/20212,500937
Ardagh Packaging Finance PLC
7.000% 期日 11/15/20201,2351,266
9.250% 期日 10/15/2020EUR5,0006,734
Arqiva Broadcast Finance PLC
9.500% 期日 03/31/2020GBP3,0005,274
Ashland, Inc.
3.875% 期日 04/15/2018USD2,0002,042
4.750% 期日 08/15/202212,25012,403
6.875% 期日 05/15/20434,0004,370
Associated Materials LLC
9.125% 期日 11/01/20174,2504,170
Avaya, Inc.
7.000% 期日 04/01/20193,0002,962
Avis Budget Car Rental LLC
5.500% 期日 04/01/20232,0002,020
Axalta Coating Systems US Holdings, Inc.
7.375% 期日 05/01/20215,0005,438
Axiall Corp.
4.875% 期日 05/15/20231,000974
B&G Foods, Inc.
4.625% 期日 06/01/20215,0004,925
Ball Corp.
4.000% 期日 11/15/20235,0004,825
6.750% 期日 09/15/20201,0001,052
Baytex Energy Corp.
5.125% 期日 06/01/20212,2502,205
5.625% 期日 06/01/20242,5002,422
BE Aerospace, Inc.
5.250% 期日 04/01/20223,0003,352
6.875% 期日 10/01/20205,5005,974
Belden, Inc.
5.250% 期日 07/15/20242,5002,469
5.500% 期日 09/01/20224,0004,090
Berry Plastics Corp.
9.750% 期日 01/15/20214,0004,485
Beverage Packaging Holdings Luxembourg Ⅱ S.A.
5.625% 期日 12/15/20162,5252,538
Big Heart Pet Brands
7.625% 期日 02/15/20195,1945,220
Biomet, Inc.
6.500% 期日 08/01/202017,25018,501
6.500% 期日 10/01/202017,00018,020
BMC Software Finance, Inc.
8.125% 期日 07/15/20215,0004,812
Boise Cascade Co.
6.375% 期日 11/01/20202,0002,100
Boxer Parent Co., Inc.
9.000% 期日 10/15/20193,0002,706
Brakes Capital
7.125% 期日 12/15/2018GBP2,5003,930
Briggs & Stratton Corp.
6.875% 期日 12/15/2020USD2,2502,492
Bristow Group, Inc.
6.250% 期日 10/15/20221,0001,044
Building Materials Corporation of America
5.375% 期日 11/15/20247,0007,052
6.750% 期日 05/01/20218,0008,600
6.875% 期日 08/15/20183,0003,123
7.000% 期日 02/15/20201,3001,374
7.500% 期日 03/15/20202,0002,122
Bumble Bee Holdings, Inc.
9.000% 期日 12/15/20173,5553,733
Burger King Capital Holdings LLC
0.000% 期日 04/15/20193,9093,645
Cablevision Systems Corp.
5.875% 期日 09/15/20226,0006,127
7.750% 期日 04/15/20181,3751,537
8.000% 期日 04/15/20201,5001,723
California Resources Corp.
5.500% 期日 09/15/20214,2504,340
6.000% 期日 11/15/20248,0008,180
Capella Healthcare, Inc.
9.250% 期日 07/01/20174,8005,031
Capsugel S.A.
7.000% 期日 05/15/20196,1506,265
Carlson Wagonlit BV
6.875% 期日 06/15/20193,0003,120
Cascades, Inc.
5.500% 期日 07/15/20222,2502,230
Case New Holland Industrial, Inc.
7.875% 期日 12/01/20176,7507,611
Catamaran Corp.
4.750% 期日 03/15/20213,2503,234
CBS Outdoor Americas Capital LLC
5.250% 期日 02/15/20221,0001,035
5.625% 期日 02/15/20242,0002,090
5.875% 期日 03/15/20251,5001,579
CCO Holdings LLC
5.125% 期日 02/15/20238,0008,010
5.250% 期日 03/15/20212,0002,032
5.250% 期日 09/30/202210,00010,100
5.750% 期日 09/01/20234,0004,110
6.500% 期日 04/30/20212,0002,117
6.625% 期日 01/31/20222,0002,132
7.250% 期日 10/30/2017750783
CCOH Safari LLC
5.500% 期日 12/01/20223,0003,037
5.750% 期日 12/01/20244,0004,032
Cedar Fair LP
5.250% 期日 03/15/20213,0003,030
5.375% 期日 06/01/20241,0001,001
Celanese US Holdings LLC
4.625% 期日 11/15/20225,0005,062
5.875% 期日 06/15/20211,0001,090
Cequel Communications Holdings I LLC
5.125% 期日 12/15/20216,0005,887
6.375% 期日 09/15/20206,0006,285
CGG S.A.
6.500% 期日 06/01/20213,0002,415
CHC Helicopter S.A.
9.250% 期日 10/15/20209,0009,675
Chesapeake Energy Corp.
4.875% 期日 04/15/20227,0007,194
5.750% 期日 03/15/202313,00014,300
7.250% 期日 12/15/20181,0001,151
Churchill Downs, Inc.
5.375% 期日 12/15/20212,0002,055
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.
6.500% 期日 11/15/202217,65018,319
7.625% 期日 03/15/20208,0008,550
Clearwater Paper Corp.
4.500% 期日 02/01/20232,5002,450
5.375% 期日 02/01/20253,5003,552
CNH Industrial Capital LLC
3.625% 期日 04/15/201810,00010,050
Coeur Mining, Inc.
7.875% 期日 02/01/20212,1001,832
Columbus International, Inc.
7.375% 期日 03/30/20213,7503,989
CommScope Holding Co., Inc.
6.625% 期日 06/01/20201,5001,586
CommScope, Inc.
5.000% 期日 06/15/20212,5002,506
5.500% 期日 06/15/20244,0004,065
Community Health Systems, Inc.
5.125% 期日 08/15/20182,5002,606
5.125% 期日 08/01/20214,0004,200
6.875% 期日 02/01/202210,00010,812
7.125% 期日 07/15/202015,00016,256
8.000% 期日 11/15/20192,5002,706
Comstock Resources, Inc.
7.750% 期日 04/01/20191,5001,477
Concho Resources, Inc.
6.500% 期日 01/15/20226,7507,324
7.000% 期日 01/15/20211,4001,517
Consol Energy, Inc.
5.875% 期日 04/15/20223,2503,311
Constellation Brands, Inc.
4.250% 期日 05/01/20238,0008,060
4.750% 期日 11/15/2024750769
7.250% 期日 05/15/20173,0003,351
Constellium NV
5.750% 期日 05/15/20241,000995
Continental Airlines 2005-ERJ1 Pass-Through Trust
9.798% 期日 04/01/2021562628
ConvaTec Finance International S.A.
8.250% 期日 01/15/201910,00010,220
ConvaTec Healthcare E S.A.
10.500% 期日 12/15/20185,2505,572
10.875% 期日 12/15/2018EUR4,0005,337
Cott Beverages, Inc.
5.375% 期日 07/01/2022USD3,0002,977
Covanta Holding Corp.
7.250% 期日 12/01/20201,4001,498
Crimson Merger Sub, Inc.
6.625% 期日 05/15/202218,00016,852
Crown Americas LLC
4.500% 期日 01/15/20237,5007,406
6.250% 期日 02/01/20214,2504,494
CSC Holdings LLC
5.250% 期日 06/01/20241,0001,005
6.750% 期日 11/15/20214,0004,465
7.625% 期日 07/15/20183,0003,409
8.625% 期日 02/15/20195,0005,887
CST Brands, Inc.
5.000% 期日 05/01/20234,0003,990
DaVita HealthCare Partners, Inc.
5.125% 期日 07/15/20247,0007,153
5.750% 期日 08/15/202212,00012,765
6.625% 期日 11/01/20203,0003,148
Dell, Inc.
5.875% 期日 06/15/20193,0543,249
Denbury Resources, Inc.
4.625% 期日 07/15/20237,2506,733
Digicel Group Ltd.
7.125% 期日 04/01/20225,0005,037
8.250% 期日 09/30/20203,0003,150
Digicel Ltd.
6.000% 期日 04/15/20217,0007,087
DISH DBS Corp.
5.000% 期日 03/15/202310,0009,987
5.125% 期日 05/01/20205,0005,212
5.875% 期日 07/15/20222,0002,125
6.750% 期日 06/01/20214,0004,450
7.875% 期日 09/01/20196,0006,982
DJO Finance LLC
7.750% 期日 04/15/20187,5007,612
8.750% 期日 03/15/20181,0001,060
9.750% 期日 10/15/20173,5003,570
DR Horton, Inc.
4.375% 期日 09/15/20226,0005,955
Dresser-Rand Group, Inc.
6.500% 期日 05/01/20212,5002,712
DriveTime Automotive Group, Inc.
8.000% 期日 06/01/20214,0003,940
Eagle Spinco, Inc.
4.625% 期日 02/15/202110,50010,224
Endo Finance LLC
5.750% 期日 01/15/20226,0006,045
Endo Finance LLC & Endo Finco, Inc.
5.375% 期日 01/15/20235,0004,900
7.000% 期日 07/15/20195,0005,281
7.000% 期日 12/15/20203,1253,309
7.250% 期日 01/15/20222,0002,145
Envision Healthcare Corp.
5.125% 期日 07/01/20224,3504,415
Era Group, Inc.
7.750% 期日 12/15/20222,2502,340
Esterline Technologies Corp.
7.000% 期日 08/01/20203,5003,692
First Data Corp.
6.750% 期日 11/01/20207,7898,354
7.375% 期日 06/15/2019750797
8.250% 期日 01/15/202113,50014,715
12.625% 期日 01/15/20212,5003,025
First Quality Finance Co., Inc.
4.625% 期日 05/15/20219,0008,370
First Quantum Minerals Ltd.
6.750% 期日 02/15/20204,2774,159
7.000% 期日 02/15/20215,5005,424
7.250% 期日 05/15/20222,2502,199
Florida East Coast Holdings Corp.
6.750% 期日 05/01/20192,0002,069
FMG Resources August 2006 Pty Ltd.
6.000% 期日 04/01/20172,7502,814
6.875% 期日 04/01/20225,0005,181
8.250% 期日 11/01/20193,0003,124
FTS International, Inc.
6.250% 期日 05/01/20222,7502,612
Gardner Denver, Inc.
6.875% 期日 08/15/202120,00020,950
Gates Global LLC
6.000% 期日 07/15/20228,5008,287
General Cable Corp.
5.750% 期日 10/01/20223,2502,876
Getty Images, Inc.
7.000% 期日 10/15/20207,0005,425
GLP Capital LP
5.375% 期日 11/01/20233,8754,098
Graphic Packaging International, Inc.
7.875% 期日 10/01/20186,1006,360
Griffon Corp.
5.250% 期日 03/01/20227,5007,247
Grifols Worldwide Operations Ltd.
5.250% 期日 04/01/20227,0007,192
Gulfport Energy Corp.
7.750% 期日 11/01/20201,7501,794
H&E Equipment Services, Inc.
7.000% 期日 09/01/20224,0004,290
H.J. Heinz Co.
4.250% 期日 10/15/202010,00010,123
H.J. Heinz Finance Co.
7.125% 期日 08/01/20396,0006,660
HCA Holdings, Inc.
6.250% 期日 02/15/20218,0008,630
7.750% 期日 05/15/20213,5003,780
HCA, Inc.
4.750% 期日 05/01/202310,00010,187
5.000% 期日 03/15/20248,5008,787
5.250% 期日 04/15/20252,0002,075
5.875% 期日 05/01/20237,5008,081
6.500% 期日 02/15/202011,00012,306
7.500% 期日 02/15/202213,00015,129
HD Supply, Inc.
7.500% 期日 07/15/202015,00016,050
8.125% 期日 04/15/20198,0008,680
11.000% 期日 04/15/20208,0009,220
11.500% 期日 07/15/20205,0005,844
Headwaters, Inc.
7.625% 期日 04/01/20195,0005,250
Hearthside Group Holdings LLC
6.500% 期日 05/01/20222,7502,722
Hertz Corp.
5.875% 期日 10/15/20203,2503,291
6.250% 期日 10/15/20222,0002,050
6.750% 期日 04/15/20194,0004,190
7.375% 期日 01/15/20215,0005,312
Hexion US Finance Corp.
6.625% 期日 04/15/202012,00012,060
8.875% 期日 02/01/20181,5001,487
Hiland Partners LP
5.500% 期日 05/15/20222,5002,469
7.250% 期日 10/01/20203,5003,719
Hilton Worldwide Finance LLC
5.625% 期日 10/15/20219,0009,501
Hologic, Inc.
6.250% 期日 08/01/20203,2503,433
Hospira, Inc.
5.200% 期日 08/12/2020250271
5.800% 期日 08/12/20232,5002,770
Hughes Satellite Systems Corp.
6.500% 期日 06/15/20192,5002,719
7.625% 期日 06/15/20212,0002,235
Huntington Ingalls Industries, Inc.
6.875% 期日 03/15/20181,1251,180
7.125% 期日 03/15/20212,1752,349
Huntsman International LLC
4.875% 期日 11/15/20207,5007,594
5.125% 期日 11/15/20222,7502,774
8.625% 期日 03/15/20203,3003,552
8.625% 期日 03/15/20215,0005,475
Hyva Global BV
8.625% 期日 03/24/20162,5002,544
iHeartCommunications, Inc.
9.000% 期日 03/01/20217,5007,528
IHS, Inc.
5.000% 期日 11/01/20221,6251,657
Immucor, Inc.
11.125% 期日 08/15/20193,5003,833
IMS Health, Inc.
6.000% 期日 11/01/20207,5007,800
Ineos Finance PLC
7.500% 期日 05/01/202010,00010,737
INEOS Group Holdings S.A.
6.125% 期日 08/15/20185,0005,062
Intelsat Jackson Holdings S.A.
5.500% 期日 08/01/20238,0008,050
6.625% 期日 12/15/20226,0006,345
7.250% 期日 10/15/202010,00010,700
7.500% 期日 04/01/20217,6758,337
Intelsat Luxembourg S.A.
7.750% 期日 06/01/20215,5005,768
8.125% 期日 06/01/20235,0005,338
Interactive Data Corp.
5.875% 期日 04/15/20196,7506,691
Jaguar Holding Co. Ⅰ
9.375% 期日 10/15/20175,5005,644
Jaguar Holding Co. Ⅱ
9.500% 期日 12/01/20194,0004,305
Jaguar Land Rover Automotive PLC
5.625% 期日 02/01/20235,0005,219
8.125% 期日 05/15/20212,6502,928
JMC Steel Group, Inc.
8.250% 期日 03/15/20183,0003,056
KB Home
7.000% 期日 12/15/20213,2503,486
7.500% 期日 09/15/20222,0002,165
Kinder Morgan, Inc.
7.000% 期日 02/01/20183,0003,327
7.750% 期日 01/15/20324,0005,020
7.800% 期日 08/01/20313,7504,631
8.050% 期日 10/15/20306,5007,962
Kindred Healthcare, Inc.
6.375% 期日 04/15/20225,5005,445
Kinetic Concepts, Inc.
10.500% 期日 11/01/201810,00011,050
Kodiak Oil & Gas Corp.
5.500% 期日 01/15/20211,2501,275
L Brands, Inc.
5.625% 期日 02/15/20223,0003,233
6.625% 期日 04/01/20213,7254,237
7.000% 期日 05/01/2020300342
Lamar Media Corp.
5.000% 期日 05/01/20234,5004,523
Land O'Lakes, Inc.
6.000% 期日 11/15/20222,2502,396
Laredo Petroleum, Inc.
7.375% 期日 05/01/20221,0001,045
9.500% 期日 02/15/20192,7502,915
Levi Strauss & Co.
6.875% 期日 05/01/20222,0002,185
7.625% 期日 05/15/20203,0003,199
LifePoint Hospitals, Inc.
5.500% 期日 12/01/20216,7507,104
Live Nation Entertainment, Inc.
7.000% 期日 09/01/20203,2503,469
LKQ Corp.
4.750% 期日 05/15/20235,0004,857
Mallinckrodt International Finance S.A.
4.750% 期日 04/15/202312,00011,550
5.750% 期日 08/01/202210,00010,488
Manitowoc Co., Inc.
5.875% 期日 10/15/20223,0003,105
8.500% 期日 11/01/20206,7507,341
Masonite International Corp.
8.250% 期日 04/15/202110,00010,750
McClatchy Co.
9.000% 期日 12/15/20225,0005,675
MCE Finance Ltd.
5.000% 期日 02/15/20217,0006,930
MGM Resorts International
5.250% 期日 03/31/20202,1252,183
6.625% 期日 12/15/202115,00016,500
6.750% 期日 10/01/20208,0008,800
7.625% 期日 01/15/20175,0005,469
8.625% 期日 02/01/20193,0003,488
10.000% 期日 11/01/20163,2503,697
MPH Acquisition Holdings LLC
6.625% 期日 04/01/20227,0007,341
Mueller Water Products, Inc.
7.375% 期日 06/01/20171,2511,276
8.750% 期日 09/01/2020840911
Murphy Oil USA, Inc.
6.000% 期日 08/15/20233,7503,947
NBTY, Inc.
9.000% 期日 10/01/20185,0005,219
NCR Corp.
4.625% 期日 02/15/20215,0005,000
5.000% 期日 07/15/20224,0004,000
6.375% 期日 12/15/20233,7503,975
Neiman Marcus Group Ltd. LLC
8.000% 期日 10/15/20212,0002,143
8.750% 期日 10/15/20213,0003,225
NeuStar, Inc.
4.500% 期日 01/15/20231,000870
New Academy Finance Co. LLC
8.000% 期日 06/15/2018350353
Newfield Exploration Co.
6.875% 期日 02/01/20204,2504,431
Nielsen Co. Luxembourg SARL
5.500% 期日 10/01/20211,5001,564
Nielsen Finance LLC
4.500% 期日 10/01/20208,0008,042
5.000% 期日 04/15/20225,5005,610
Nokia OYJ
5.375% 期日 05/15/20193,0003,240
Northern Blizzard Resources, Inc.
7.250% 期日 02/01/20222,7592,635
Novelis, Inc.
8.375% 期日 12/15/20175,0005,231
8.750% 期日 12/15/202010,00010,963
Numericable Group S.A.
4.875% 期日 05/15/20193,0003,004
6.000% 期日 05/15/202210,00010,238
6.250% 期日 05/15/202410,00010,300
NXP BV
5.750% 期日 03/15/20236,0006,360
Oasis Petroleum, Inc.
6.500% 期日 11/01/20212,0002,060
6.875% 期日 03/15/20224,0004,180
6.875% 期日 01/15/20232,5002,613
Oshkosh Corp.
8.500% 期日 03/01/2020450478
Pactiv LLC
7.950% 期日 12/15/20252,0002,105
Par Pharmaceutical Cos., Inc.
7.375% 期日 10/15/20205,0005,338
Party City Holdings, Inc.
8.875% 期日 08/01/20207,0007,630
Peabody Energy Corp.
6.000% 期日 11/15/20182,2002,140
6.250% 期日 11/15/20216,0005,704
6.500% 期日 09/15/20202,0001,915
7.875% 期日 11/01/20261,9001,800
Penn National Gaming, Inc.
5.875% 期日 11/01/20213,5003,360
Perstorp Holding AB
8.750% 期日 05/15/20175,5005,610
9.000% 期日 05/15/2017EUR750968
11.000% 期日 08/15/2017USD3,7003,691
Petco Animal Supplies, Inc.
9.250% 期日 12/01/20186,7507,054
Petco Holdings, Inc.
8.500% 期日 10/15/20176,0006,045
PHH Corp.
6.375% 期日 08/15/20213,5003,378
PHI, Inc.
5.250% 期日 03/15/20191,000993
Pilgrim's Pride Corp.
7.875% 期日 12/15/20183,0003,143
Pinnacle Entertainment, Inc.
6.375% 期日 08/01/20212,0002,150
7.500% 期日 04/15/202110,00010,725
Pinnacle Foods Finance LLC
4.875% 期日 05/01/20219,0008,933
Pinnacle Operating Corp.
9.000% 期日 11/15/20201,2501,350
Ply Gem Industries, Inc.
6.500% 期日 02/01/20224,0003,950
Post Holdings, Inc.
6.000% 期日 12/15/20224,0003,870
6.750% 期日 12/01/20217,5007,509
7.375% 期日 02/15/20225,0005,138
Precision Drilling Corp.
6.500% 期日 12/15/20213,1253,219
Prestige Brands, Inc.
5.375% 期日 12/15/20214,0003,890
8.125% 期日 02/01/20203,0003,225
Prospect Medical Holdings, Inc.
8.375% 期日 05/01/20194,0004,300
PVH Corp.
4.500% 期日 12/15/20229,0008,978
Qualitytech LP
5.875% 期日 08/01/20224,0004,030
QVC, Inc.
7.375% 期日 10/15/20201,4501,533
Range Resources Corp.
5.000% 期日 03/15/20235,0005,250
5.750% 期日 06/01/20213,2503,445
6.750% 期日 08/01/20202,0002,125
Regency Energy Partners LP
4.500% 期日 11/01/20233,0002,993
5.000% 期日 10/01/20222,2502,298
5.500% 期日 04/15/20233,0003,120
5.875% 期日 03/01/20225,0005,350
6.500% 期日 07/15/20212,0002,135
6.875% 期日 12/01/20183,0003,114
Rex Energy Corp.
6.250% 期日 08/01/20222,7502,595
Reynolds Group Issuer, Inc.
5.750% 期日 10/15/20209,0009,405
6.875% 期日 02/15/20213,0003,203
7.875% 期日 08/15/20191,0001,074
8.250% 期日 02/15/20218,5009,180
8.500% 期日 05/15/20185,0005,206
9.875% 期日 08/15/20191,5001,637
Rice Energy, Inc.
6.250% 期日 05/01/20221,000972
Rockies Express Pipeline LLC
6.000% 期日 01/15/20196,0006,390
Rockwood Specialties Group, Inc.
4.625% 期日 10/15/20203,0003,143
Roofing Supply Group LLC
10.000% 期日 06/01/20201,0001,048
Ryland Group, Inc.
5.375% 期日 10/01/20222,0001,970
6.625% 期日 05/01/20204,0004,300
Salix Pharmaceuticals Ltd.
6.000% 期日 01/15/20214,0254,367
Sally Holdings LLC
5.750% 期日 06/01/20224,5004,815
6.875% 期日 11/15/20193,0003,233
Samson Investment Co.
9.750% 期日 02/15/20209,0006,705
Sanchez Energy Corp.
6.125% 期日 01/15/20237,0006,685
SandRidge Energy, Inc.
7.500% 期日 03/15/20213,0002,715
7.500% 期日 02/15/20232,5002,238
8.125% 期日 10/15/20224,0003,640
SBA Communications Corp.
4.875% 期日 07/15/20225,0004,937
5.625% 期日 10/01/20193,0003,135
SBA Telecommunications, Inc.
5.750% 期日 07/15/20201,2501,313
Schaeffler Finance BV
4.250% 期日 05/15/20216,2506,094
4.750% 期日 05/15/202110,00010,025
7.750% 期日 02/15/20171,0001,105
Schaeffler Holding Finance BV
6.250% 期日 11/15/20191,7501,820
6.750% 期日 11/15/20224,0004,270
6.875% 期日 08/15/20186,5006,841
Scotts Miracle-Gro Co.
6.625% 期日 12/15/20201,0001,058
Sealed Air Corp.
5.250% 期日 04/01/20234,5004,646
6.500% 期日 12/01/20206,2006,851
8.125% 期日 09/15/20193,7504,083
8.375% 期日 09/15/20213,0003,413
Seneca Gaming Corp.
8.250% 期日 12/01/20181,5001,575
Sensata Technologies BV
4.875% 期日 10/15/20238,0007,940
5.625% 期日 11/01/20243,0003,173
6.500% 期日 05/15/20195,0005,256
Serta Simmons Holdings LLC
8.125% 期日 10/01/20205,0005,388
ServiceMaster Co.
7.000% 期日 08/15/20206,4916,897
8.000% 期日 02/15/20201,2981,392
Seven Seas Cruises S de RL LLC
9.125% 期日 05/15/20191,5001,601
Seventy Seven Energy, Inc.
6.500% 期日 07/15/20223,0002,835
Signode Industrial Group Lux S.A.
6.375% 期日 05/01/20225,0004,863
Sinclair Television Group, Inc.
5.375% 期日 04/01/20214,0004,030
6.125% 期日 10/01/20222,7002,808
Smithfield Foods, Inc.
5.875% 期日 08/01/20212,5002,656
6.625% 期日 08/15/20225,0005,475
7.750% 期日 07/01/20175,1255,740
Softbank Corp.
4.500% 期日 04/15/20207,0007,114
Spectrum Brands, Inc.
6.375% 期日 11/15/2020750799
6.625% 期日 11/15/202210,00010,775
Spirit AeroSystems, Inc.
5.250% 期日 03/15/20221,4251,457
Springs Industries, Inc.
6.250% 期日 06/01/20214,6504,586
SPX Corp.
6.875% 期日 09/01/20174,7505,213
Starz LLC
5.000% 期日 09/15/20193,0003,105
Steel Dynamics, Inc.
5.250% 期日 04/15/20233,7503,956
6.125% 期日 08/15/20191,5001,620
6.375% 期日 08/15/20221,0001,093
7.625% 期日 03/15/20203,0003,180
STHI Holding Corp.
8.000% 期日 03/15/20184,0004,205
Studio City Finance Ltd.
8.500% 期日 12/01/20204,0004,360
Suburban Propane Partners LP
7.375% 期日 03/15/20203,2003,352
7.375% 期日 08/01/2021579625
Sun Products Corp.
7.750% 期日 03/15/20214,0002,980
SunGard Data Systems, Inc.
6.625% 期日 11/01/20193,0003,120
7.375% 期日 11/15/20189821,025
7.625% 期日 11/15/20208,5009,106
Sunrise Communications Holdings S.A.
8.500% 期日 12/31/2018EUR3,5004,604
Syniverse Holdings, Inc.
9.125% 期日 01/15/2019USD3,5003,684
Taminco Global Chemical Corp.
9.750% 期日 03/31/20202,0002,210
Teleflex, Inc.
5.250% 期日 06/15/20241,7501,781
6.875% 期日 06/01/20192,7502,963
Tempur Sealy International, Inc.
6.875% 期日 12/15/20204,0004,290
Tenet Healthcare Corp.
4.375% 期日 10/01/20212,0001,998
4.500% 期日 04/01/202112,25012,327
4.750% 期日 06/01/20204,0004,110
5.000% 期日 03/01/20194,0004,015
6.000% 期日 10/01/20204,0004,310
8.000% 期日 08/01/20204,5004,804
8.125% 期日 04/01/20225,0005,744
Terex Corp.
6.000% 期日 05/15/20213,1503,292
Tesoro Logistics LP
5.875% 期日 10/01/2020783805
6.250% 期日 10/15/20221,2501,297
Time, Inc.
5.750% 期日 04/15/20225,0004,900
T-Mobile USA, Inc.
6.000% 期日 03/01/20232,5002,581
6.250% 期日 04/01/20215,0005,238
6.375% 期日 03/01/20253,2503,348
6.625% 期日 11/15/20206,0006,345
6.625% 期日 04/01/202311,00011,660
6.731% 期日 04/28/20227,0007,429
6.836% 期日 04/28/20232,0002,123
TransDigm, Inc.
5.500% 期日 10/15/20206,5006,533
6.000% 期日 07/15/20226,2506,352
6.500% 期日 07/15/20248,0008,280
7.500% 期日 07/15/20212,0002,170
TransUnion Holding Co., Inc.
8.125% 期日 06/15/20187,5007,819
9.625% 期日 06/15/20181,7501,811
TreeHouse Foods, Inc.
4.875% 期日 03/15/20222,7502,798
Triumph Group, Inc.
4.875% 期日 04/01/20216,0006,090
Tullow Oil PLC
6.250% 期日 04/15/20225,0004,675
United Rentals North America, Inc.
6.125% 期日 06/15/20232,0002,163
7.375% 期日 05/15/2020500545
8.250% 期日 02/01/20214,5004,928
8.375% 期日 09/15/20205,0005,438
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG
5.500% 期日 01/15/20238,0008,380
Unitymedia KabelBW GmbH
9.500% 期日 03/15/2021EUR6,5009,172
Universal Health Services, Inc.
4.750% 期日 08/01/2022USD3,8753,950
Univision Communications, Inc.
5.125% 期日 05/15/20235,0005,300
6.750% 期日 09/15/20227,2358,067
6.875% 期日 05/15/20193,2503,425
7.875% 期日 11/01/20204,0004,345
8.500% 期日 05/15/20218,0008,700
UPC Holding BV
6.375% 期日 09/15/2022EUR3,5004,755
6.750% 期日 03/15/2023CHF1,0001,140
6.750% 期日 03/15/2023EUR1,5002,063
UPCB Finance Ⅲ Ltd.
6.625% 期日 07/01/2020USD4,0004,230
UPCB Finance Ⅵ Ltd.
6.875% 期日 01/15/20223,0003,293
USG Corp.
8.375% 期日 10/15/20183,0003,145
9.750% 期日 01/15/20182,5002,894
Valeant Pharmaceuticals International
6.375% 期日 10/15/20206,7506,953
6.750% 期日 08/15/20216,0006,218
6.875% 期日 12/01/20185,0005,194
7.000% 期日 10/01/20205,5005,789
7.250% 期日 07/15/20223,3753,573
Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
5.625% 期日 12/01/20215,5005,459
7.500% 期日 07/15/20214,0004,295
VeriSign, Inc.
4.625% 期日 05/01/20235,0005,006
Videotron Ltd.
5.375% 期日 06/15/20245,0005,163
9.125% 期日 04/15/2018307318
VWR Funding, Inc.
7.250% 期日 09/15/20178,5008,957
W.R. Grace & Co.-Conn
5.125% 期日 10/01/20212,5002,611
5.625% 期日 10/01/20241,7501,851
Whiting Petroleum Corp.
5.000% 期日 03/15/20192,5002,600
5.750% 期日 03/15/20218,0008,460
Wind Acquisition Finance S.A.
4.750% 期日 07/15/20204,0003,920
7.375% 期日 04/23/20217,0006,860
Windstream Corp.
7.750% 期日 10/15/20205,7506,153
7.750% 期日 10/01/20212,0002,150
7.875% 期日 11/01/20174,0004,468
Wolverine World Wide, Inc.
6.125% 期日 10/15/20201,5001,586
WPX Energy, Inc.
5.250% 期日 09/15/20242,0001,955
Wynn Las Vegas LLC
4.250% 期日 05/30/20236,5006,549
5.375% 期日 03/15/20224,0004,230
7.750% 期日 08/15/20203,0003,240
Wynn Macau Ltd.
5.250% 期日 10/15/20216,5006,533
XPO Logistics, Inc.
7.875% 期日 09/01/20191,7501,842
2,382,213
公共事業Access Midstream Partners LP
9.1%4.875% 期日 05/15/20238,0008,400
AES Corp.
4.875% 期日 05/15/20232,0002,005
7.375% 期日 07/01/20219,12510,457
7.750% 期日 10/15/20154042
8.000% 期日 10/15/20171,6731,903
8.000% 期日 06/01/20207,0008,163
Athlon Holdings LP
7.375% 期日 04/15/20212,1502,365
Atlas Pipeline Partners LP
5.875% 期日 08/01/20235,0005,212
6.625% 期日 10/01/20202,0002,130
Calpine Corp.
5.375% 期日 01/15/20235,0005,056
5.750% 期日 01/15/20256,0006,082
7.875% 期日 01/15/20233,5964,001
Dynegy Finance Ⅰ, Inc.
6.750% 期日 11/01/20192,5002,591
7.375% 期日 11/01/20223,6253,838
7.625% 期日 11/01/20243,7503,980
EP Energy LLC
6.875% 期日 05/01/20191,5001,567
9.375% 期日 05/01/202010,00010,975
Frontier Communications Corp.
6.875% 期日 01/15/20252,5002,537
7.125% 期日 03/15/20197,0007,752
Genesis Energy LP
5.750% 期日 02/15/20216,7506,792
MarkWest Energy Partners LP
4.500% 期日 07/15/20234,0004,120
5.500% 期日 02/15/20231,7501,873
6.500% 期日 08/15/20211,2981,395
6.750% 期日 11/01/20201,5001,597
NGPL PipeCo LLC
7.119% 期日 12/15/20174,5004,534
9.625% 期日 06/01/20191,5001,605
Northwestern Bell Telephone
7.750% 期日 05/01/2030700806
NRG Energy, Inc.
6.250% 期日 07/15/20228,5008,925
6.625% 期日 03/15/20238,0008,480
7.625% 期日 01/15/20183,0003,375
7.875% 期日 05/15/20214,0004,360
8.250% 期日 09/01/20204,0004,345
NSG Holdings LLC
7.750% 期日 12/15/2025856927
Parsley Energy LLC
7.500% 期日 02/15/20221,000985
Red Oak Power LLC
8.540% 期日 11/30/20191,5111,643
RJS Power Holdings LLC
5.125% 期日 07/15/20195,9505,950
Sabine Oil & Gas LLC
9.750% 期日 02/15/20173,0002,865
Sabine Pass Liquefaction LLC
5.625% 期日 02/01/20212,2502,368
5.625% 期日 04/15/20238,0008,320
5.750% 期日 05/15/20249,0009,349
Southern Star Central Corp.
5.125% 期日 07/15/20221,5001,526
Sprint Capital Corp.
6.875% 期日 11/15/20289,0008,798
6.900% 期日 05/01/201912,00012,780
8.750% 期日 03/15/203210,00011,225
Sprint Communications, Inc.
6.000% 期日 11/15/202227,00027,034
7.000% 期日 03/01/20201,5001,681
8.375% 期日 08/15/20172,0002,265
9.000% 期日 11/15/20182,0002,358
Sprint Corp.
7.125% 期日 06/15/202415,00015,469
7.250% 期日 09/15/20213,0003,180
7.875% 期日 09/15/20236,5007,053
Targa Resources Partners LP
4.250% 期日 11/15/20235,0004,975
5.250% 期日 05/01/20235,0005,275
6.375% 期日 08/01/20229381,013
Tenaska Alabama Partners LP
7.000% 期日 06/30/20211,8121,943
tw telecom holdings, Inc.
5.375% 期日 10/01/20224,0004,435
VimpelCom Holdings BV
7.504% 期日 03/01/20224,0004,010
Virgin Media Finance PLC
6.375% 期日 04/15/20233,0003,187
291,877
社債券等合計
(原価:2,947,343米ドル)3,036,618
米国財務省中期証券U.S. Treasury Notes
0.0%0.250% 期日 02/28/2015108108
米国財務省中期証券合計
(原価:108米ドル)108
モーゲージ証券Deutsche Alternative-A Securities, Inc. Mortgage Loan Trust
0.0%5.500% 期日 12/25/2035118101
モーゲージ証券合計
(原価:79米ドル)101
短期証券コマーシャルペーパーFannie Mae
4.9%4.1%0.080% 期日 05/01/201511,70011,697
0.090% 期日 02/02/20154,8004,800
0.105% 期日 03/16/201518,80018,797
0.115% 期日 04/15/201519,70019,696
Federal Home Loan Bank
0.090% 期日 02/18/201519,00018,998
0.100% 期日 03/27/20153,0002,999
0.170% 期日 09/04/20158,5008,494
Freddie Mac
0.070% 期日 03/25/20153,8003,799
0.070% 期日 04/08/20153,5003,499
0.080% 期日 04/27/20151,7001,700
0.105% 期日 03/17/201518,40018,397
0.130% 期日 06/09/20153,8003,799
0.155% 期日 07/22/201519,00018,990
135,665
レポ取引
0.5%15,600
定期性預金ANZ National Bank
0.1%0.030% 期日 11/03/2014130130
0.091% 期日 11/03/2014GBP281449
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
0.005% 期日 11/04/2014JPY50
0.030% 期日 11/03/2014USD4141
Brown Brothers Harriman & Co.
(0.110%) 期日 11/03/2014EUR11
0.091% 期日 11/03/2014GBP24
Citibank N.A.
0.030% 期日 11/03/2014USD190190
Credit Suisse AG
0.001% 期日 11/03/2014CHF11
DBS Bank Ltd.
0.030% 期日 11/03/2014USD275275
DnB NORBank ASA
(0.110%) 期日 11/03/2014EUR6683
0.030% 期日 11/03/2014USD143143
HSBC Bank
0.091% 期日 11/03/2014GBP299478
National Australia Bank Ltd.
(0.110%) 期日 11/03/2014EUR23
Nordea Bank AB
0.005% 期日 11/04/2014JPY10
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(0.110%) 期日 11/03/2014EUR206258
Wells Fargo Bank
(0.110%) 期日 11/03/2014169211
0.030% 期日 11/03/2014USD44
2,271
米国財務省短期証券0.020% 期日 01/08/20151,6251,625
0.2%0.042% 期日 04/16/2015518518
0.048% 期日 02/26/20152,5102,510
0.053% 期日 04/23/2015914914
0.054% 期日 01/22/2015962962
6,529
米国財務省短期証券合計
(原価:160,022米ドル)160,065
投資有価証券合計 99.8%
(原価:3,136,928米ドル)3,225,979
金融デリバティブ商品 0.1%
(原価またはプレミアム、純額0米ドル)1,860
その他の資産および負債(純額) 0.1%3,267
純資産 100.0%3,231,106

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