三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

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    2015/07/09 9:37
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    PIMCOバミューダ U.S.ハイイールド・ファンド(M)
    PIMCOバミューダ U.S.ハイイールド・ファンド(M)は、バミューダ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
    なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
    ●資産・負債計算書(2014年10月31日現在)
    (単位:千米ドル、ただし一口当たりを除く)
    資産:
    投資有価証券(時価)
    投資有価証券*3,225,979
    金融デリバティブ商品
    上場または中央精算470
    OTC2,292
    現金5
    カウンターパーティー預け金946
    外貨預金(時価)134
    投資有価証券売却による未収入金30,208
    未収利息および未収配当金47,886
    3,307,920
    負債:
    金融デリバティブ商品
    OTC902
    投資有価証券購入による未払金64,696
    投資有価証券購入による未払金(特約日受渡ベース)2,750
    未払利息5
    カウンターパーティー預り金1,570
    未払解約金6,891
    76,814
    純資産3,231,106
    投資有価証券(原価)3,136,928
    保有外貨預金(原価)148
    * 右のレポ取引を含む:15,600
    純資産:3,231,106
    発行済口数:300,010
    発行済み受益証券一口当たり純資産価額および買戻価額:10.77

    ●投資明細表(2014年10月31日現在)
    種類業種銘柄額面金額時価
    通貨(単位:千)通貨(単位:千)
    投資有価証券銀行貸付金債権Dollar Tree Stores, Inc.
    99.8%0.9%6.250% 期日 08/06/2015USD20,75020,627
    Getty Images, Inc.
    4.750% 期日 10/18/20192,9482,782
    Sequa Corp.
    5.250% 期日 06/19/20175,9555,678
    銀行貸付金債権合計
    (原価:29,376米ドル)29,087
    社債券等銀行および金融AerCap Ireland Capital Ltd.
    94.0%11.2%3.750% 期日 05/15/20195,0004,969
    4.500% 期日 05/15/20218,2508,343
    Ally Financial, Inc.
    5.125% 期日 09/30/20242,0002,085
    6.250% 期日 12/01/20175,0005,462
    7.500% 期日 09/15/202013,77316,424
    8.000% 期日 03/15/20208,0319,677
    8.000% 期日 11/01/20313,4334,381
    A-S Co-Issuer Subsidiary, Inc.
    7.875% 期日 12/15/20202,0002,070
    CBRE Services, Inc.
    5.000% 期日 03/15/20235,0005,125
    CIT Group, Inc.
    5.000% 期日 08/15/202222,00023,100
    5.000% 期日 08/01/20234,0004,185
    5.250% 期日 03/15/201810,00010,575
    5.500% 期日 02/15/20193,0003,210
    CNL Lifestyle Properties, Inc.
    7.250% 期日 04/15/20195,0005,137
    Corrections Corporation of America
    4.625% 期日 05/01/20236,0005,910
    Countrywide Capital Ⅲ
    8.050% 期日 06/15/20271,2501,527
    Credit Agricole S.A. (a)
    6.625% 期日 09/23/20193,0002,932
    7.875% 期日 01/23/202413,50013,977
    Credit Suisse AG
    6.500% 期日 08/08/20232,2502,486
    Crown Castle International Corp.
    4.875% 期日 04/15/20223,7503,795
    5.250% 期日 01/15/202312,75013,117
    Denali Borrower LLC
    5.625% 期日 10/15/202012,50013,289
    E*Trade Financial Corp.
    6.375% 期日 11/15/20199,0009,641
    General Motors Financial Co., Inc.
    2.750% 期日 05/15/20161,2501,270
    3.250% 期日 05/15/20185,0005,125
    4.250% 期日 05/15/202310,00010,325
    Geo Group, Inc.
    5.125% 期日 04/01/20234,0003,980
    Hockey Merger Sub 2, Inc.
    7.875% 期日 10/01/20216,0006,285
    ILFC E-Capital Trust Ⅱ
    6.250% 期日 12/21/20652,0001,945
    International Lease Finance Corp.
    5.875% 期日 08/15/20222,2502,447
    6.250% 期日 05/15/201910,25011,237
    7.125% 期日 09/01/20184,0004,540
    8.250% 期日 12/15/20204,0004,810
    iStar Financial, Inc.
    5.000% 期日 07/01/20193,7503,750
    Jefferies Finance LLC
    6.875% 期日 04/15/20222,0001,945
    7.375% 期日 04/01/20208,0008,000
    LBG Capital No.1 PLC
    7.625% 期日 10/14/2020EUR1,0001,376
    LBG Capital No.2 PLC
    6.385% 期日 05/12/20201,8642,498
    Lloyds Banking Group PLC
    6.375% 期日 06/27/20208,55211,076
    7.000% 期日 06/27/2019GBP3,8776,204
    7.625% 期日 06/27/202323,14337,488
    Navient Corp.
    4.875% 期日 06/17/2019USD4,0004,070
    6.125% 期日 03/25/20242,5002,588
    8.000% 期日 03/25/20202,8753,306
    8.450% 期日 06/15/20183,5004,007
    NRG Yield Operating LLC
    5.375% 期日 08/15/20242,7502,867
    Oxford Finance LLC
    7.250% 期日 01/15/20181,7501,820
    Provident Funding Associates LP
    6.750% 期日 06/15/20214,0004,010
    Realogy Group LLC
    4.500% 期日 04/15/20192,7502,771
    Regions Financial Corp.
    7.375% 期日 12/10/20374,0005,107
    RHP Hotel Properties LP
    5.000% 期日 04/15/20214,5004,500
    Royal Bank of Scotland Group PLC
    5.125% 期日 05/28/20246,6006,700
    7.648% 期日 09/30/20312,0002,362
    Societe Generale S.A.
    6.000% 期日 01/27/20203,0002,835
    7.875% 期日 12/18/20236,0006,015
    Springleaf Finance Corp.
    6.500% 期日 09/15/20171,0001,072
    6.900% 期日 12/15/20172,0002,185
    Towergate Finance PLC
    8.500% 期日 02/15/2018GBP1,0001,368
    UBS AG
    5.125% 期日 05/15/2024USD2,5002,513
    Virgin Media Secured Finance PLC
    5.500% 期日 01/15/2021GBP1,0001,674
    6.000% 期日 04/15/20213,0005,040
    362,528
    産業Accudyne Industries Borrower
    73.7%7.750% 期日 12/15/2020USD5,0005,225
    Activision Blizzard, Inc.
    5.625% 期日 09/15/20213,0003,199
    6.125% 期日 09/15/20237,2507,866
    Actuant Corp.
    5.625% 期日 06/15/20221,5001,564
    ADT Corp.
    3.500% 期日 07/15/202211,0009,872
    4.125% 期日 04/15/20192,0001,987
    4.125% 期日 06/15/20235,0004,612
    4.875% 期日 07/15/20423,5002,953
    6.250% 期日 10/15/20215,0005,262
    AECOM Technology Corp.
    5.750% 期日 10/15/20221,7501,846
    5.875% 期日 10/15/20241,3751,457
    Aguila 3 S.A.
    7.875% 期日 01/31/20187,0007,035
    Air Medical Group Holdings, Inc.
    9.250% 期日 11/01/20185,9556,245
    Albea Beauty Holdings S.A.
    8.375% 期日 11/01/20193,0003,210
    Alcoa, Inc.
    5.125% 期日 10/01/20243,0003,173
    Alere, Inc.
    6.500% 期日 06/15/20202,0002,075
    7.250% 期日 07/01/20183,5003,745
    Aleris International, Inc.
    7.625% 期日 02/15/20185,8756,088
    7.875% 期日 11/01/20203,4783,635
    Algeco Scotsman Global Finance PLC
    8.500% 期日 10/15/20187,5007,837
    Allegion US Holding Co., Inc.
    5.750% 期日 10/01/20212,0002,105
    Alliance Data Systems Corp.
    5.375% 期日 08/01/20222,5002,544
    6.375% 期日 04/01/20202,2502,374
    Alliant Techsystems, Inc.
    6.875% 期日 09/15/20204,5004,837
    Allison Transmission, Inc.
    7.125% 期日 05/15/20192,0002,112
    Alphabet Holding Co., Inc.
    7.750% 期日 11/01/20175,0004,856
    Altice S.A.
    7.750% 期日 05/15/202213,00013,682
    AMC Networks, Inc.
    4.750% 期日 12/15/20228,5008,479
    7.750% 期日 07/15/20212,0002,190
    American Builders & Contractors Supply Co., Inc.
    5.625% 期日 04/15/20215,0005,075
    Amsted Industries, Inc.
    5.000% 期日 03/15/20224,8504,801
    5.375% 期日 09/15/20241,7501,759
    Anixter, Inc.
    5.125% 期日 10/01/20211,5001,530
    Antero Resources Finance Corp.
    5.375% 期日 11/01/20213,1253,184
    6.000% 期日 12/01/20208,5008,882
    Aramark Services, Inc.
    5.750% 期日 03/15/20205,2505,512
    Arch Coal, Inc.
    7.000% 期日 06/15/20192,5001,025
    7.250% 期日 06/15/20212,500937
    Ardagh Packaging Finance PLC
    7.000% 期日 11/15/20201,2351,266
    9.250% 期日 10/15/2020EUR5,0006,734
    Arqiva Broadcast Finance PLC
    9.500% 期日 03/31/2020GBP3,0005,274
    Ashland, Inc.
    3.875% 期日 04/15/2018USD2,0002,042
    4.750% 期日 08/15/202212,25012,403
    6.875% 期日 05/15/20434,0004,370
    Associated Materials LLC
    9.125% 期日 11/01/20174,2504,170
    Avaya, Inc.
    7.000% 期日 04/01/20193,0002,962
    Avis Budget Car Rental LLC
    5.500% 期日 04/01/20232,0002,020
    Axalta Coating Systems US Holdings, Inc.
    7.375% 期日 05/01/20215,0005,438
    Axiall Corp.
    4.875% 期日 05/15/20231,000974
    B&G Foods, Inc.
    4.625% 期日 06/01/20215,0004,925
    Ball Corp.
    4.000% 期日 11/15/20235,0004,825
    6.750% 期日 09/15/20201,0001,052
    Baytex Energy Corp.
    5.125% 期日 06/01/20212,2502,205
    5.625% 期日 06/01/20242,5002,422
    BE Aerospace, Inc.
    5.250% 期日 04/01/20223,0003,352
    6.875% 期日 10/01/20205,5005,974
    Belden, Inc.
    5.250% 期日 07/15/20242,5002,469
    5.500% 期日 09/01/20224,0004,090
    Berry Plastics Corp.
    9.750% 期日 01/15/20214,0004,485
    Beverage Packaging Holdings Luxembourg Ⅱ S.A.
    5.625% 期日 12/15/20162,5252,538
    Big Heart Pet Brands
    7.625% 期日 02/15/20195,1945,220
    Biomet, Inc.
    6.500% 期日 08/01/202017,25018,501
    6.500% 期日 10/01/202017,00018,020
    BMC Software Finance, Inc.
    8.125% 期日 07/15/20215,0004,812
    Boise Cascade Co.
    6.375% 期日 11/01/20202,0002,100
    Boxer Parent Co., Inc.
    9.000% 期日 10/15/20193,0002,706
    Brakes Capital
    7.125% 期日 12/15/2018GBP2,5003,930
    Briggs & Stratton Corp.
    6.875% 期日 12/15/2020USD2,2502,492
    Bristow Group, Inc.
    6.250% 期日 10/15/20221,0001,044
    Building Materials Corporation of America
    5.375% 期日 11/15/20247,0007,052
    6.750% 期日 05/01/20218,0008,600
    6.875% 期日 08/15/20183,0003,123
    7.000% 期日 02/15/20201,3001,374
    7.500% 期日 03/15/20202,0002,122
    Bumble Bee Holdings, Inc.
    9.000% 期日 12/15/20173,5553,733
    Burger King Capital Holdings LLC
    0.000% 期日 04/15/20193,9093,645
    Cablevision Systems Corp.
    5.875% 期日 09/15/20226,0006,127
    7.750% 期日 04/15/20181,3751,537
    8.000% 期日 04/15/20201,5001,723
    California Resources Corp.
    5.500% 期日 09/15/20214,2504,340
    6.000% 期日 11/15/20248,0008,180
    Capella Healthcare, Inc.
    9.250% 期日 07/01/20174,8005,031
    Capsugel S.A.
    7.000% 期日 05/15/20196,1506,265
    Carlson Wagonlit BV
    6.875% 期日 06/15/20193,0003,120
    Cascades, Inc.
    5.500% 期日 07/15/20222,2502,230
    Case New Holland Industrial, Inc.
    7.875% 期日 12/01/20176,7507,611
    Catamaran Corp.
    4.750% 期日 03/15/20213,2503,234
    CBS Outdoor Americas Capital LLC
    5.250% 期日 02/15/20221,0001,035
    5.625% 期日 02/15/20242,0002,090
    5.875% 期日 03/15/20251,5001,579
    CCO Holdings LLC
    5.125% 期日 02/15/20238,0008,010
    5.250% 期日 03/15/20212,0002,032
    5.250% 期日 09/30/202210,00010,100
    5.750% 期日 09/01/20234,0004,110
    6.500% 期日 04/30/20212,0002,117
    6.625% 期日 01/31/20222,0002,132
    7.250% 期日 10/30/2017750783
    CCOH Safari LLC
    5.500% 期日 12/01/20223,0003,037
    5.750% 期日 12/01/20244,0004,032
    Cedar Fair LP
    5.250% 期日 03/15/20213,0003,030
    5.375% 期日 06/01/20241,0001,001
    Celanese US Holdings LLC
    4.625% 期日 11/15/20225,0005,062
    5.875% 期日 06/15/20211,0001,090
    Cequel Communications Holdings I LLC
    5.125% 期日 12/15/20216,0005,887
    6.375% 期日 09/15/20206,0006,285
    CGG S.A.
    6.500% 期日 06/01/20213,0002,415
    CHC Helicopter S.A.
    9.250% 期日 10/15/20209,0009,675
    Chesapeake Energy Corp.
    4.875% 期日 04/15/20227,0007,194
    5.750% 期日 03/15/202313,00014,300
    7.250% 期日 12/15/20181,0001,151
    Churchill Downs, Inc.
    5.375% 期日 12/15/20212,0002,055
    Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.
    6.500% 期日 11/15/202217,65018,319
    7.625% 期日 03/15/20208,0008,550
    Clearwater Paper Corp.
    4.500% 期日 02/01/20232,5002,450
    5.375% 期日 02/01/20253,5003,552
    CNH Industrial Capital LLC
    3.625% 期日 04/15/201810,00010,050
    Coeur Mining, Inc.
    7.875% 期日 02/01/20212,1001,832
    Columbus International, Inc.
    7.375% 期日 03/30/20213,7503,989
    CommScope Holding Co., Inc.
    6.625% 期日 06/01/20201,5001,586
    CommScope, Inc.
    5.000% 期日 06/15/20212,5002,506
    5.500% 期日 06/15/20244,0004,065
    Community Health Systems, Inc.
    5.125% 期日 08/15/20182,5002,606
    5.125% 期日 08/01/20214,0004,200
    6.875% 期日 02/01/202210,00010,812
    7.125% 期日 07/15/202015,00016,256
    8.000% 期日 11/15/20192,5002,706
    Comstock Resources, Inc.
    7.750% 期日 04/01/20191,5001,477
    Concho Resources, Inc.
    6.500% 期日 01/15/20226,7507,324
    7.000% 期日 01/15/20211,4001,517
    Consol Energy, Inc.
    5.875% 期日 04/15/20223,2503,311
    Constellation Brands, Inc.
    4.250% 期日 05/01/20238,0008,060
    4.750% 期日 11/15/2024750769
    7.250% 期日 05/15/20173,0003,351
    Constellium NV
    5.750% 期日 05/15/20241,000995
    Continental Airlines 2005-ERJ1 Pass-Through Trust
    9.798% 期日 04/01/2021562628
    ConvaTec Finance International S.A.
    8.250% 期日 01/15/201910,00010,220
    ConvaTec Healthcare E S.A.
    10.500% 期日 12/15/20185,2505,572
    10.875% 期日 12/15/2018EUR4,0005,337
    Cott Beverages, Inc.
    5.375% 期日 07/01/2022USD3,0002,977
    Covanta Holding Corp.
    7.250% 期日 12/01/20201,4001,498
    Crimson Merger Sub, Inc.
    6.625% 期日 05/15/202218,00016,852
    Crown Americas LLC
    4.500% 期日 01/15/20237,5007,406
    6.250% 期日 02/01/20214,2504,494
    CSC Holdings LLC
    5.250% 期日 06/01/20241,0001,005
    6.750% 期日 11/15/20214,0004,465
    7.625% 期日 07/15/20183,0003,409
    8.625% 期日 02/15/20195,0005,887
    CST Brands, Inc.
    5.000% 期日 05/01/20234,0003,990
    DaVita HealthCare Partners, Inc.
    5.125% 期日 07/15/20247,0007,153
    5.750% 期日 08/15/202212,00012,765
    6.625% 期日 11/01/20203,0003,148
    Dell, Inc.
    5.875% 期日 06/15/20193,0543,249
    Denbury Resources, Inc.
    4.625% 期日 07/15/20237,2506,733
    Digicel Group Ltd.
    7.125% 期日 04/01/20225,0005,037
    8.250% 期日 09/30/20203,0003,150
    Digicel Ltd.
    6.000% 期日 04/15/20217,0007,087
    DISH DBS Corp.
    5.000% 期日 03/15/202310,0009,987
    5.125% 期日 05/01/20205,0005,212
    5.875% 期日 07/15/20222,0002,125
    6.750% 期日 06/01/20214,0004,450
    7.875% 期日 09/01/20196,0006,982
    DJO Finance LLC
    7.750% 期日 04/15/20187,5007,612
    8.750% 期日 03/15/20181,0001,060
    9.750% 期日 10/15/20173,5003,570
    DR Horton, Inc.
    4.375% 期日 09/15/20226,0005,955
    Dresser-Rand Group, Inc.
    6.500% 期日 05/01/20212,5002,712
    DriveTime Automotive Group, Inc.
    8.000% 期日 06/01/20214,0003,940
    Eagle Spinco, Inc.
    4.625% 期日 02/15/202110,50010,224
    Endo Finance LLC
    5.750% 期日 01/15/20226,0006,045
    Endo Finance LLC & Endo Finco, Inc.
    5.375% 期日 01/15/20235,0004,900
    7.000% 期日 07/15/20195,0005,281
    7.000% 期日 12/15/20203,1253,309
    7.250% 期日 01/15/20222,0002,145
    Envision Healthcare Corp.
    5.125% 期日 07/01/20224,3504,415
    Era Group, Inc.
    7.750% 期日 12/15/20222,2502,340
    Esterline Technologies Corp.
    7.000% 期日 08/01/20203,5003,692
    First Data Corp.
    6.750% 期日 11/01/20207,7898,354
    7.375% 期日 06/15/2019750797
    8.250% 期日 01/15/202113,50014,715
    12.625% 期日 01/15/20212,5003,025
    First Quality Finance Co., Inc.
    4.625% 期日 05/15/20219,0008,370
    First Quantum Minerals Ltd.
    6.750% 期日 02/15/20204,2774,159
    7.000% 期日 02/15/20215,5005,424
    7.250% 期日 05/15/20222,2502,199
    Florida East Coast Holdings Corp.
    6.750% 期日 05/01/20192,0002,069
    FMG Resources August 2006 Pty Ltd.
    6.000% 期日 04/01/20172,7502,814
    6.875% 期日 04/01/20225,0005,181
    8.250% 期日 11/01/20193,0003,124
    FTS International, Inc.
    6.250% 期日 05/01/20222,7502,612
    Gardner Denver, Inc.
    6.875% 期日 08/15/202120,00020,950
    Gates Global LLC
    6.000% 期日 07/15/20228,5008,287
    General Cable Corp.
    5.750% 期日 10/01/20223,2502,876
    Getty Images, Inc.
    7.000% 期日 10/15/20207,0005,425
    GLP Capital LP
    5.375% 期日 11/01/20233,8754,098
    Graphic Packaging International, Inc.
    7.875% 期日 10/01/20186,1006,360
    Griffon Corp.
    5.250% 期日 03/01/20227,5007,247
    Grifols Worldwide Operations Ltd.
    5.250% 期日 04/01/20227,0007,192
    Gulfport Energy Corp.
    7.750% 期日 11/01/20201,7501,794
    H&E Equipment Services, Inc.
    7.000% 期日 09/01/20224,0004,290
    H.J. Heinz Co.
    4.250% 期日 10/15/202010,00010,123
    H.J. Heinz Finance Co.
    7.125% 期日 08/01/20396,0006,660
    HCA Holdings, Inc.
    6.250% 期日 02/15/20218,0008,630
    7.750% 期日 05/15/20213,5003,780
    HCA, Inc.
    4.750% 期日 05/01/202310,00010,187
    5.000% 期日 03/15/20248,5008,787
    5.250% 期日 04/15/20252,0002,075
    5.875% 期日 05/01/20237,5008,081
    6.500% 期日 02/15/202011,00012,306
    7.500% 期日 02/15/202213,00015,129
    HD Supply, Inc.
    7.500% 期日 07/15/202015,00016,050
    8.125% 期日 04/15/20198,0008,680
    11.000% 期日 04/15/20208,0009,220
    11.500% 期日 07/15/20205,0005,844
    Headwaters, Inc.
    7.625% 期日 04/01/20195,0005,250
    Hearthside Group Holdings LLC
    6.500% 期日 05/01/20222,7502,722
    Hertz Corp.
    5.875% 期日 10/15/20203,2503,291
    6.250% 期日 10/15/20222,0002,050
    6.750% 期日 04/15/20194,0004,190
    7.375% 期日 01/15/20215,0005,312
    Hexion US Finance Corp.
    6.625% 期日 04/15/202012,00012,060
    8.875% 期日 02/01/20181,5001,487
    Hiland Partners LP
    5.500% 期日 05/15/20222,5002,469
    7.250% 期日 10/01/20203,5003,719
    Hilton Worldwide Finance LLC
    5.625% 期日 10/15/20219,0009,501
    Hologic, Inc.
    6.250% 期日 08/01/20203,2503,433
    Hospira, Inc.
    5.200% 期日 08/12/2020250271
    5.800% 期日 08/12/20232,5002,770
    Hughes Satellite Systems Corp.
    6.500% 期日 06/15/20192,5002,719
    7.625% 期日 06/15/20212,0002,235
    Huntington Ingalls Industries, Inc.
    6.875% 期日 03/15/20181,1251,180
    7.125% 期日 03/15/20212,1752,349
    Huntsman International LLC
    4.875% 期日 11/15/20207,5007,594
    5.125% 期日 11/15/20222,7502,774
    8.625% 期日 03/15/20203,3003,552
    8.625% 期日 03/15/20215,0005,475
    Hyva Global BV
    8.625% 期日 03/24/20162,5002,544
    iHeartCommunications, Inc.
    9.000% 期日 03/01/20217,5007,528
    IHS, Inc.
    5.000% 期日 11/01/20221,6251,657
    Immucor, Inc.
    11.125% 期日 08/15/20193,5003,833
    IMS Health, Inc.
    6.000% 期日 11/01/20207,5007,800
    Ineos Finance PLC
    7.500% 期日 05/01/202010,00010,737
    INEOS Group Holdings S.A.
    6.125% 期日 08/15/20185,0005,062
    Intelsat Jackson Holdings S.A.
    5.500% 期日 08/01/20238,0008,050
    6.625% 期日 12/15/20226,0006,345
    7.250% 期日 10/15/202010,00010,700
    7.500% 期日 04/01/20217,6758,337
    Intelsat Luxembourg S.A.
    7.750% 期日 06/01/20215,5005,768
    8.125% 期日 06/01/20235,0005,338
    Interactive Data Corp.
    5.875% 期日 04/15/20196,7506,691
    Jaguar Holding Co. Ⅰ
    9.375% 期日 10/15/20175,5005,644
    Jaguar Holding Co. Ⅱ
    9.500% 期日 12/01/20194,0004,305
    Jaguar Land Rover Automotive PLC
    5.625% 期日 02/01/20235,0005,219
    8.125% 期日 05/15/20212,6502,928
    JMC Steel Group, Inc.
    8.250% 期日 03/15/20183,0003,056
    KB Home
    7.000% 期日 12/15/20213,2503,486
    7.500% 期日 09/15/20222,0002,165
    Kinder Morgan, Inc.
    7.000% 期日 02/01/20183,0003,327
    7.750% 期日 01/15/20324,0005,020
    7.800% 期日 08/01/20313,7504,631
    8.050% 期日 10/15/20306,5007,962
    Kindred Healthcare, Inc.
    6.375% 期日 04/15/20225,5005,445
    Kinetic Concepts, Inc.
    10.500% 期日 11/01/201810,00011,050
    Kodiak Oil & Gas Corp.
    5.500% 期日 01/15/20211,2501,275
    L Brands, Inc.
    5.625% 期日 02/15/20223,0003,233
    6.625% 期日 04/01/20213,7254,237
    7.000% 期日 05/01/2020300342
    Lamar Media Corp.
    5.000% 期日 05/01/20234,5004,523
    Land O'Lakes, Inc.
    6.000% 期日 11/15/20222,2502,396
    Laredo Petroleum, Inc.
    7.375% 期日 05/01/20221,0001,045
    9.500% 期日 02/15/20192,7502,915
    Levi Strauss & Co.
    6.875% 期日 05/01/20222,0002,185
    7.625% 期日 05/15/20203,0003,199
    LifePoint Hospitals, Inc.
    5.500% 期日 12/01/20216,7507,104
    Live Nation Entertainment, Inc.
    7.000% 期日 09/01/20203,2503,469
    LKQ Corp.
    4.750% 期日 05/15/20235,0004,857
    Mallinckrodt International Finance S.A.
    4.750% 期日 04/15/202312,00011,550
    5.750% 期日 08/01/202210,00010,488
    Manitowoc Co., Inc.
    5.875% 期日 10/15/20223,0003,105
    8.500% 期日 11/01/20206,7507,341
    Masonite International Corp.
    8.250% 期日 04/15/202110,00010,750
    McClatchy Co.
    9.000% 期日 12/15/20225,0005,675
    MCE Finance Ltd.
    5.000% 期日 02/15/20217,0006,930
    MGM Resorts International
    5.250% 期日 03/31/20202,1252,183
    6.625% 期日 12/15/202115,00016,500
    6.750% 期日 10/01/20208,0008,800
    7.625% 期日 01/15/20175,0005,469
    8.625% 期日 02/01/20193,0003,488
    10.000% 期日 11/01/20163,2503,697
    MPH Acquisition Holdings LLC
    6.625% 期日 04/01/20227,0007,341
    Mueller Water Products, Inc.
    7.375% 期日 06/01/20171,2511,276
    8.750% 期日 09/01/2020840911
    Murphy Oil USA, Inc.
    6.000% 期日 08/15/20233,7503,947
    NBTY, Inc.
    9.000% 期日 10/01/20185,0005,219
    NCR Corp.
    4.625% 期日 02/15/20215,0005,000
    5.000% 期日 07/15/20224,0004,000
    6.375% 期日 12/15/20233,7503,975
    Neiman Marcus Group Ltd. LLC
    8.000% 期日 10/15/20212,0002,143
    8.750% 期日 10/15/20213,0003,225
    NeuStar, Inc.
    4.500% 期日 01/15/20231,000870
    New Academy Finance Co. LLC
    8.000% 期日 06/15/2018350353
    Newfield Exploration Co.
    6.875% 期日 02/01/20204,2504,431
    Nielsen Co. Luxembourg SARL
    5.500% 期日 10/01/20211,5001,564
    Nielsen Finance LLC
    4.500% 期日 10/01/20208,0008,042
    5.000% 期日 04/15/20225,5005,610
    Nokia OYJ
    5.375% 期日 05/15/20193,0003,240
    Northern Blizzard Resources, Inc.
    7.250% 期日 02/01/20222,7592,635
    Novelis, Inc.
    8.375% 期日 12/15/20175,0005,231
    8.750% 期日 12/15/202010,00010,963
    Numericable Group S.A.
    4.875% 期日 05/15/20193,0003,004
    6.000% 期日 05/15/202210,00010,238
    6.250% 期日 05/15/202410,00010,300
    NXP BV
    5.750% 期日 03/15/20236,0006,360
    Oasis Petroleum, Inc.
    6.500% 期日 11/01/20212,0002,060
    6.875% 期日 03/15/20224,0004,180
    6.875% 期日 01/15/20232,5002,613
    Oshkosh Corp.
    8.500% 期日 03/01/2020450478
    Pactiv LLC
    7.950% 期日 12/15/20252,0002,105
    Par Pharmaceutical Cos., Inc.
    7.375% 期日 10/15/20205,0005,338
    Party City Holdings, Inc.
    8.875% 期日 08/01/20207,0007,630
    Peabody Energy Corp.
    6.000% 期日 11/15/20182,2002,140
    6.250% 期日 11/15/20216,0005,704
    6.500% 期日 09/15/20202,0001,915
    7.875% 期日 11/01/20261,9001,800
    Penn National Gaming, Inc.
    5.875% 期日 11/01/20213,5003,360
    Perstorp Holding AB
    8.750% 期日 05/15/20175,5005,610
    9.000% 期日 05/15/2017EUR750968
    11.000% 期日 08/15/2017USD3,7003,691
    Petco Animal Supplies, Inc.
    9.250% 期日 12/01/20186,7507,054
    Petco Holdings, Inc.
    8.500% 期日 10/15/20176,0006,045
    PHH Corp.
    6.375% 期日 08/15/20213,5003,378
    PHI, Inc.
    5.250% 期日 03/15/20191,000993
    Pilgrim's Pride Corp.
    7.875% 期日 12/15/20183,0003,143
    Pinnacle Entertainment, Inc.
    6.375% 期日 08/01/20212,0002,150
    7.500% 期日 04/15/202110,00010,725
    Pinnacle Foods Finance LLC
    4.875% 期日 05/01/20219,0008,933
    Pinnacle Operating Corp.
    9.000% 期日 11/15/20201,2501,350
    Ply Gem Industries, Inc.
    6.500% 期日 02/01/20224,0003,950
    Post Holdings, Inc.
    6.000% 期日 12/15/20224,0003,870
    6.750% 期日 12/01/20217,5007,509
    7.375% 期日 02/15/20225,0005,138
    Precision Drilling Corp.
    6.500% 期日 12/15/20213,1253,219
    Prestige Brands, Inc.
    5.375% 期日 12/15/20214,0003,890
    8.125% 期日 02/01/20203,0003,225
    Prospect Medical Holdings, Inc.
    8.375% 期日 05/01/20194,0004,300
    PVH Corp.
    4.500% 期日 12/15/20229,0008,978
    Qualitytech LP
    5.875% 期日 08/01/20224,0004,030
    QVC, Inc.
    7.375% 期日 10/15/20201,4501,533
    Range Resources Corp.
    5.000% 期日 03/15/20235,0005,250
    5.750% 期日 06/01/20213,2503,445
    6.750% 期日 08/01/20202,0002,125
    Regency Energy Partners LP
    4.500% 期日 11/01/20233,0002,993
    5.000% 期日 10/01/20222,2502,298
    5.500% 期日 04/15/20233,0003,120
    5.875% 期日 03/01/20225,0005,350
    6.500% 期日 07/15/20212,0002,135
    6.875% 期日 12/01/20183,0003,114
    Rex Energy Corp.
    6.250% 期日 08/01/20222,7502,595
    Reynolds Group Issuer, Inc.
    5.750% 期日 10/15/20209,0009,405
    6.875% 期日 02/15/20213,0003,203
    7.875% 期日 08/15/20191,0001,074
    8.250% 期日 02/15/20218,5009,180
    8.500% 期日 05/15/20185,0005,206
    9.875% 期日 08/15/20191,5001,637
    Rice Energy, Inc.
    6.250% 期日 05/01/20221,000972
    Rockies Express Pipeline LLC
    6.000% 期日 01/15/20196,0006,390
    Rockwood Specialties Group, Inc.
    4.625% 期日 10/15/20203,0003,143
    Roofing Supply Group LLC
    10.000% 期日 06/01/20201,0001,048
    Ryland Group, Inc.
    5.375% 期日 10/01/20222,0001,970
    6.625% 期日 05/01/20204,0004,300
    Salix Pharmaceuticals Ltd.
    6.000% 期日 01/15/20214,0254,367
    Sally Holdings LLC
    5.750% 期日 06/01/20224,5004,815
    6.875% 期日 11/15/20193,0003,233
    Samson Investment Co.
    9.750% 期日 02/15/20209,0006,705
    Sanchez Energy Corp.
    6.125% 期日 01/15/20237,0006,685
    SandRidge Energy, Inc.
    7.500% 期日 03/15/20213,0002,715
    7.500% 期日 02/15/20232,5002,238
    8.125% 期日 10/15/20224,0003,640
    SBA Communications Corp.
    4.875% 期日 07/15/20225,0004,937
    5.625% 期日 10/01/20193,0003,135
    SBA Telecommunications, Inc.
    5.750% 期日 07/15/20201,2501,313
    Schaeffler Finance BV
    4.250% 期日 05/15/20216,2506,094
    4.750% 期日 05/15/202110,00010,025
    7.750% 期日 02/15/20171,0001,105
    Schaeffler Holding Finance BV
    6.250% 期日 11/15/20191,7501,820
    6.750% 期日 11/15/20224,0004,270
    6.875% 期日 08/15/20186,5006,841
    Scotts Miracle-Gro Co.
    6.625% 期日 12/15/20201,0001,058
    Sealed Air Corp.
    5.250% 期日 04/01/20234,5004,646
    6.500% 期日 12/01/20206,2006,851
    8.125% 期日 09/15/20193,7504,083
    8.375% 期日 09/15/20213,0003,413
    Seneca Gaming Corp.
    8.250% 期日 12/01/20181,5001,575
    Sensata Technologies BV
    4.875% 期日 10/15/20238,0007,940
    5.625% 期日 11/01/20243,0003,173
    6.500% 期日 05/15/20195,0005,256
    Serta Simmons Holdings LLC
    8.125% 期日 10/01/20205,0005,388
    ServiceMaster Co.
    7.000% 期日 08/15/20206,4916,897
    8.000% 期日 02/15/20201,2981,392
    Seven Seas Cruises S de RL LLC
    9.125% 期日 05/15/20191,5001,601
    Seventy Seven Energy, Inc.
    6.500% 期日 07/15/20223,0002,835
    Signode Industrial Group Lux S.A.
    6.375% 期日 05/01/20225,0004,863
    Sinclair Television Group, Inc.
    5.375% 期日 04/01/20214,0004,030
    6.125% 期日 10/01/20222,7002,808
    Smithfield Foods, Inc.
    5.875% 期日 08/01/20212,5002,656
    6.625% 期日 08/15/20225,0005,475
    7.750% 期日 07/01/20175,1255,740
    Softbank Corp.
    4.500% 期日 04/15/20207,0007,114
    Spectrum Brands, Inc.
    6.375% 期日 11/15/2020750799
    6.625% 期日 11/15/202210,00010,775
    Spirit AeroSystems, Inc.
    5.250% 期日 03/15/20221,4251,457
    Springs Industries, Inc.
    6.250% 期日 06/01/20214,6504,586
    SPX Corp.
    6.875% 期日 09/01/20174,7505,213
    Starz LLC
    5.000% 期日 09/15/20193,0003,105
    Steel Dynamics, Inc.
    5.250% 期日 04/15/20233,7503,956
    6.125% 期日 08/15/20191,5001,620
    6.375% 期日 08/15/20221,0001,093
    7.625% 期日 03/15/20203,0003,180
    STHI Holding Corp.
    8.000% 期日 03/15/20184,0004,205
    Studio City Finance Ltd.
    8.500% 期日 12/01/20204,0004,360
    Suburban Propane Partners LP
    7.375% 期日 03/15/20203,2003,352
    7.375% 期日 08/01/2021579625
    Sun Products Corp.
    7.750% 期日 03/15/20214,0002,980
    SunGard Data Systems, Inc.
    6.625% 期日 11/01/20193,0003,120
    7.375% 期日 11/15/20189821,025
    7.625% 期日 11/15/20208,5009,106
    Sunrise Communications Holdings S.A.
    8.500% 期日 12/31/2018EUR3,5004,604
    Syniverse Holdings, Inc.
    9.125% 期日 01/15/2019USD3,5003,684
    Taminco Global Chemical Corp.
    9.750% 期日 03/31/20202,0002,210
    Teleflex, Inc.
    5.250% 期日 06/15/20241,7501,781
    6.875% 期日 06/01/20192,7502,963
    Tempur Sealy International, Inc.
    6.875% 期日 12/15/20204,0004,290
    Tenet Healthcare Corp.
    4.375% 期日 10/01/20212,0001,998
    4.500% 期日 04/01/202112,25012,327
    4.750% 期日 06/01/20204,0004,110
    5.000% 期日 03/01/20194,0004,015
    6.000% 期日 10/01/20204,0004,310
    8.000% 期日 08/01/20204,5004,804
    8.125% 期日 04/01/20225,0005,744
    Terex Corp.
    6.000% 期日 05/15/20213,1503,292
    Tesoro Logistics LP
    5.875% 期日 10/01/2020783805
    6.250% 期日 10/15/20221,2501,297
    Time, Inc.
    5.750% 期日 04/15/20225,0004,900
    T-Mobile USA, Inc.
    6.000% 期日 03/01/20232,5002,581
    6.250% 期日 04/01/20215,0005,238
    6.375% 期日 03/01/20253,2503,348
    6.625% 期日 11/15/20206,0006,345
    6.625% 期日 04/01/202311,00011,660
    6.731% 期日 04/28/20227,0007,429
    6.836% 期日 04/28/20232,0002,123
    TransDigm, Inc.
    5.500% 期日 10/15/20206,5006,533
    6.000% 期日 07/15/20226,2506,352
    6.500% 期日 07/15/20248,0008,280
    7.500% 期日 07/15/20212,0002,170
    TransUnion Holding Co., Inc.
    8.125% 期日 06/15/20187,5007,819
    9.625% 期日 06/15/20181,7501,811
    TreeHouse Foods, Inc.
    4.875% 期日 03/15/20222,7502,798
    Triumph Group, Inc.
    4.875% 期日 04/01/20216,0006,090
    Tullow Oil PLC
    6.250% 期日 04/15/20225,0004,675
    United Rentals North America, Inc.
    6.125% 期日 06/15/20232,0002,163
    7.375% 期日 05/15/2020500545
    8.250% 期日 02/01/20214,5004,928
    8.375% 期日 09/15/20205,0005,438
    Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG
    5.500% 期日 01/15/20238,0008,380
    Unitymedia KabelBW GmbH
    9.500% 期日 03/15/2021EUR6,5009,172
    Universal Health Services, Inc.
    4.750% 期日 08/01/2022USD3,8753,950
    Univision Communications, Inc.
    5.125% 期日 05/15/20235,0005,300
    6.750% 期日 09/15/20227,2358,067
    6.875% 期日 05/15/20193,2503,425
    7.875% 期日 11/01/20204,0004,345
    8.500% 期日 05/15/20218,0008,700
    UPC Holding BV
    6.375% 期日 09/15/2022EUR3,5004,755
    6.750% 期日 03/15/2023CHF1,0001,140
    6.750% 期日 03/15/2023EUR1,5002,063
    UPCB Finance Ⅲ Ltd.
    6.625% 期日 07/01/2020USD4,0004,230
    UPCB Finance Ⅵ Ltd.
    6.875% 期日 01/15/20223,0003,293
    USG Corp.
    8.375% 期日 10/15/20183,0003,145
    9.750% 期日 01/15/20182,5002,894
    Valeant Pharmaceuticals International
    6.375% 期日 10/15/20206,7506,953
    6.750% 期日 08/15/20216,0006,218
    6.875% 期日 12/01/20185,0005,194
    7.000% 期日 10/01/20205,5005,789
    7.250% 期日 07/15/20223,3753,573
    Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
    5.625% 期日 12/01/20215,5005,459
    7.500% 期日 07/15/20214,0004,295
    VeriSign, Inc.
    4.625% 期日 05/01/20235,0005,006
    Videotron Ltd.
    5.375% 期日 06/15/20245,0005,163
    9.125% 期日 04/15/2018307318
    VWR Funding, Inc.
    7.250% 期日 09/15/20178,5008,957
    W.R. Grace & Co.-Conn
    5.125% 期日 10/01/20212,5002,611
    5.625% 期日 10/01/20241,7501,851
    Whiting Petroleum Corp.
    5.000% 期日 03/15/20192,5002,600
    5.750% 期日 03/15/20218,0008,460
    Wind Acquisition Finance S.A.
    4.750% 期日 07/15/20204,0003,920
    7.375% 期日 04/23/20217,0006,860
    Windstream Corp.
    7.750% 期日 10/15/20205,7506,153
    7.750% 期日 10/01/20212,0002,150
    7.875% 期日 11/01/20174,0004,468
    Wolverine World Wide, Inc.
    6.125% 期日 10/15/20201,5001,586
    WPX Energy, Inc.
    5.250% 期日 09/15/20242,0001,955
    Wynn Las Vegas LLC
    4.250% 期日 05/30/20236,5006,549
    5.375% 期日 03/15/20224,0004,230
    7.750% 期日 08/15/20203,0003,240
    Wynn Macau Ltd.
    5.250% 期日 10/15/20216,5006,533
    XPO Logistics, Inc.
    7.875% 期日 09/01/20191,7501,842
    2,382,213
    公共事業Access Midstream Partners LP
    9.1%4.875% 期日 05/15/20238,0008,400
    AES Corp.
    4.875% 期日 05/15/20232,0002,005
    7.375% 期日 07/01/20219,12510,457
    7.750% 期日 10/15/20154042
    8.000% 期日 10/15/20171,6731,903
    8.000% 期日 06/01/20207,0008,163
    Athlon Holdings LP
    7.375% 期日 04/15/20212,1502,365
    Atlas Pipeline Partners LP
    5.875% 期日 08/01/20235,0005,212
    6.625% 期日 10/01/20202,0002,130
    Calpine Corp.
    5.375% 期日 01/15/20235,0005,056
    5.750% 期日 01/15/20256,0006,082
    7.875% 期日 01/15/20233,5964,001
    Dynegy Finance Ⅰ, Inc.
    6.750% 期日 11/01/20192,5002,591
    7.375% 期日 11/01/20223,6253,838
    7.625% 期日 11/01/20243,7503,980
    EP Energy LLC
    6.875% 期日 05/01/20191,5001,567
    9.375% 期日 05/01/202010,00010,975
    Frontier Communications Corp.
    6.875% 期日 01/15/20252,5002,537
    7.125% 期日 03/15/20197,0007,752
    Genesis Energy LP
    5.750% 期日 02/15/20216,7506,792
    MarkWest Energy Partners LP
    4.500% 期日 07/15/20234,0004,120
    5.500% 期日 02/15/20231,7501,873
    6.500% 期日 08/15/20211,2981,395
    6.750% 期日 11/01/20201,5001,597
    NGPL PipeCo LLC
    7.119% 期日 12/15/20174,5004,534
    9.625% 期日 06/01/20191,5001,605
    Northwestern Bell Telephone
    7.750% 期日 05/01/2030700806
    NRG Energy, Inc.
    6.250% 期日 07/15/20228,5008,925
    6.625% 期日 03/15/20238,0008,480
    7.625% 期日 01/15/20183,0003,375
    7.875% 期日 05/15/20214,0004,360
    8.250% 期日 09/01/20204,0004,345
    NSG Holdings LLC
    7.750% 期日 12/15/2025856927
    Parsley Energy LLC
    7.500% 期日 02/15/20221,000985
    Red Oak Power LLC
    8.540% 期日 11/30/20191,5111,643
    RJS Power Holdings LLC
    5.125% 期日 07/15/20195,9505,950
    Sabine Oil & Gas LLC
    9.750% 期日 02/15/20173,0002,865
    Sabine Pass Liquefaction LLC
    5.625% 期日 02/01/20212,2502,368
    5.625% 期日 04/15/20238,0008,320
    5.750% 期日 05/15/20249,0009,349
    Southern Star Central Corp.
    5.125% 期日 07/15/20221,5001,526
    Sprint Capital Corp.
    6.875% 期日 11/15/20289,0008,798
    6.900% 期日 05/01/201912,00012,780
    8.750% 期日 03/15/203210,00011,225
    Sprint Communications, Inc.
    6.000% 期日 11/15/202227,00027,034
    7.000% 期日 03/01/20201,5001,681
    8.375% 期日 08/15/20172,0002,265
    9.000% 期日 11/15/20182,0002,358
    Sprint Corp.
    7.125% 期日 06/15/202415,00015,469
    7.250% 期日 09/15/20213,0003,180
    7.875% 期日 09/15/20236,5007,053
    Targa Resources Partners LP
    4.250% 期日 11/15/20235,0004,975
    5.250% 期日 05/01/20235,0005,275
    6.375% 期日 08/01/20229381,013
    Tenaska Alabama Partners LP
    7.000% 期日 06/30/20211,8121,943
    tw telecom holdings, Inc.
    5.375% 期日 10/01/20224,0004,435
    VimpelCom Holdings BV
    7.504% 期日 03/01/20224,0004,010
    Virgin Media Finance PLC
    6.375% 期日 04/15/20233,0003,187
    291,877
    社債券等合計
    (原価:2,947,343米ドル)3,036,618
    米国財務省中期証券U.S. Treasury Notes
    0.0%0.250% 期日 02/28/2015108108
    米国財務省中期証券合計
    (原価:108米ドル)108
    モーゲージ証券Deutsche Alternative-A Securities, Inc. Mortgage Loan Trust
    0.0%5.500% 期日 12/25/2035118101
    モーゲージ証券合計
    (原価:79米ドル)101
    短期証券コマーシャルペーパーFannie Mae
    4.9%4.1%0.080% 期日 05/01/201511,70011,697
    0.090% 期日 02/02/20154,8004,800
    0.105% 期日 03/16/201518,80018,797
    0.115% 期日 04/15/201519,70019,696
    Federal Home Loan Bank
    0.090% 期日 02/18/201519,00018,998
    0.100% 期日 03/27/20153,0002,999
    0.170% 期日 09/04/20158,5008,494
    Freddie Mac
    0.070% 期日 03/25/20153,8003,799
    0.070% 期日 04/08/20153,5003,499
    0.080% 期日 04/27/20151,7001,700
    0.105% 期日 03/17/201518,40018,397
    0.130% 期日 06/09/20153,8003,799
    0.155% 期日 07/22/201519,00018,990
    135,665
    レポ取引
    0.5%15,600
    定期性預金ANZ National Bank
    0.1%0.030% 期日 11/03/2014130130
    0.091% 期日 11/03/2014GBP281449
    Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
    0.005% 期日 11/04/2014JPY50
    0.030% 期日 11/03/2014USD4141
    Brown Brothers Harriman & Co.
    (0.110%) 期日 11/03/2014EUR11
    0.091% 期日 11/03/2014GBP24
    Citibank N.A.
    0.030% 期日 11/03/2014USD190190
    Credit Suisse AG
    0.001% 期日 11/03/2014CHF11
    DBS Bank Ltd.
    0.030% 期日 11/03/2014USD275275
    DnB NORBank ASA
    (0.110%) 期日 11/03/2014EUR6683
    0.030% 期日 11/03/2014USD143143
    HSBC Bank
    0.091% 期日 11/03/2014GBP299478
    National Australia Bank Ltd.
    (0.110%) 期日 11/03/2014EUR23
    Nordea Bank AB
    0.005% 期日 11/04/2014JPY10
    Sumitomo Mitsui Banking Corp.
    (0.110%) 期日 11/03/2014EUR206258
    Wells Fargo Bank
    (0.110%) 期日 11/03/2014169211
    0.030% 期日 11/03/2014USD44
    2,271
    米国財務省短期証券0.020% 期日 01/08/20151,6251,625
    0.2%0.042% 期日 04/16/2015518518
    0.048% 期日 02/26/20152,5102,510
    0.053% 期日 04/23/2015914914
    0.054% 期日 01/22/2015962962
    6,529
    米国財務省短期証券合計
    (原価:160,022米ドル)160,065
    投資有価証券合計 99.8%
    (原価:3,136,928米ドル)3,225,979
    金融デリバティブ商品 0.1%
    (原価またはプレミアム、純額0米ドル)1,860
    その他の資産および負債(純額) 0.1%3,267
    純資産 100.0%3,231,106

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