三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

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    2016/07/07 9:43
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    PIMCOバミューダ U.S.ハイイールド・ファンド(M)
    PIMCOバミューダ U.S.ハイイールド・ファンド(M)は、バミューダ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
    なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
    ●資産・負債計算書(2015年10月31日現在)
    (単位:千米ドル、ただし一口当たりを除く)
    資産:
    投資有価証券(時価)
    有価証券に対する投資*1,581,939
    金融デリバティブ商品
    OTC取引210
    現金1
    カウンターパーティー預け金2,669
    外貨預金(時価)86
    投資有価証券売却による未収入金2,749
    ファンド持分追加設定による未収入金10,037
    未収利息および未収配当金25,550
    1,623,241
    負債:
    金融デリバティブ商品
    上場または中央清算機構96
    OTC取引331
    投資有価証券購入による未払金3,132
    未払利息2
    ファンド持分一部解約による未払金11,305
    14,866
    純資産1,608,375
    投資有価証券(原価)1,641,049
    保有外貨預金(原価)148
    *右のレポ取引を含む:66,800
    純資産:1,608,375
    発行済口数:152,742
    発行済み受益証券一口当たり純資産価額および買戻価額:10.53

    ●投資明細表(2015年10月31日現在)
    種類銘柄額面金額時価
    通貨(単位:千)通貨(単位:千)
    投資有価証券銀行貸付金債権Sequa Corp.
    98.4%0.2%5.250% 期日 06/19/2017USD3,899USD3,256
    銀行貸付金債権合計3,256
    (原価:3,859米ドル)
    社債券等銀行および金融AerCap Ireland Capital Ltd.
    93.50%8.6%3.750% 期日 05/15/20192,0002,029
    4.500% 期日 05/15/20215,0005,150
    Alliance Data Systems Corp.
    5.375% 期日 08/01/20222,2082,247
    6.375% 期日 04/01/20202,2502,332
    Ally Financial, Inc.
    5.125% 期日 09/30/20242,5002,644
    7.500% 期日 09/15/20206,5007,605
    8.000% 期日 03/15/20204,0314,777
    8.000% 期日 11/01/20311,1791,444
    CBRE Services, Inc.
    5.000% 期日 03/15/20232,0002,034
    CIT Group, Inc.
    5.000% 期日 08/15/20228,5008,978
    5.000% 期日 08/01/20233,0003,150
    5.250% 期日 03/15/20182,0002,102
    5.500% 期日 02/15/20191,5001,596
    Corrections Corporation of America
    4.625% 期日 05/01/20232,5002,469
    Countrywide Capital Ⅲ
    8.050% 期日 06/15/20271,2501,564
    Credit Agricole S.A.
    6.625% 期日 09/23/20193,0002,962
    7.875% 期日 01/23/20249,0009,252
    Crown Castle International Corp.
    5.250% 期日 01/15/20233,0003,240
    ESH Hospitality, Inc.
    5.250% 期日 05/01/20252,5002,522
    Geo Group, Inc.
    5.125% 期日 04/01/20231,5001,477
    HUB International Ltd.
    7.875% 期日 10/01/20212,0002,000
    ILFC E-Capital Trust Ⅱ
    6.250% 期日 12/21/20651,5001,417
    International Lease Finance Corp.
    5.875% 期日 08/15/20222,1252,322
    6.250% 期日 05/15/20192,0002,180
    iStar, Inc.
    5.000% 期日 07/01/20193,5003,439
    Jefferies Finance LLC
    6.875% 期日 04/15/20222,0001,890
    7.375% 期日 04/01/20202,2502,216
    Lloyds Banking Group PLC
    7.000% 期日 06/27/2019GBP1,8772,979
    7.500% 期日 06/27/2024USD3,0003,195
    7.625% 期日 06/27/2023GBP2,0933,414
    Navient Corp.
    4.875% 期日 06/17/2019USD3,2503,152
    5.000% 期日 10/26/20203,0002,816
    5.875% 期日 03/25/20211,5001,425
    5.875% 期日 10/25/20243,0002,689
    6.125% 期日 03/25/20243,5003,172
    8.000% 期日 03/25/20201,5001,594
    Nordea Bank AB
    6.125% 期日 09/23/20242,0001,982
    OneMain Financial Holdings, Inc.
    6.750% 期日 12/15/20191,5001,596
    7.250% 期日 12/15/20212,0002,095
    PHH Corp.
    6.375% 期日 08/15/20213,5003,211
    Provident Funding Associates LP
    6.750% 期日 06/15/20214,0003,860
    Quicken Loans, Inc.
    5.750% 期日 05/01/20253,5003,487
    Royal Bank of Scotland Group PLC
    7.500% 期日 08/10/20202,0002,075
    Skandinaviska Enskilda Banken AB
    5.750% 期日 05/13/20202,0001,970
    Societe Generale S.A.
    6.000% 期日 01/27/20203,0002,858
    7.875% 期日 12/18/20232,0002,011
    UBS Group AG
    7.125% 期日 02/19/20201,5001,568
    Virgin Media Secured Finance PLC
    6.000% 期日 04/15/2021GBP9001,474
    137,661
    産業Accudyne Industries Borrower
    75.0%7.750% 期日 12/15/2020USD5,000USD4,363
    Activision Blizzard, Inc.
    5.625% 期日 09/15/20211,5001,590
    6.125% 期日 09/15/20233,7504,092
    Actuant Corp.
    5.625% 期日 06/15/20221,5001,517
    ADT Corp.
    3.500% 期日 07/15/20225,0004,712
    4.125% 期日 06/15/20233,0002,902
    4.875% 期日 07/15/20423,5002,695
    6.250% 期日 10/15/20212,0002,170
    AECOM
    5.750% 期日 10/15/20221,7501,827
    5.875% 期日 10/15/20241,3751,425
    Aguila 3 S.A.
    7.875% 期日 01/31/20187,0007,184
    Air Medical Merger Sub Corp.
    6.375% 期日 05/15/20232,5002,287
    Albea Beauty Holdings S.A.
    8.375% 期日 11/01/20193,0003,169
    Alcoa, Inc.
    5.125% 期日 10/01/20243,0002,989
    Alere, Inc.
    7.250% 期日 07/01/20182,0002,092
    Aleris International, Inc.
    7.625% 期日 02/15/20182,0001,880
    7.875% 期日 11/01/20202,3282,200
    Algeco Scotsman Global Finance PLC
    8.500% 期日 10/15/20184,2503,729
    Allegion US Holding Co., Inc.
    5.750% 期日 10/01/20211,7501,846
    Alphabet Holding Co., Inc.
    7.750% 期日 11/01/20173,5003,447
    Altice Financing S.A.
    6.625% 期日 02/15/20237,5007,537
    Altice Finco S.A.
    7.625% 期日 02/15/20251,000950
    Altice Luxembourg S.A.
    7.750% 期日 05/15/202214,00013,510
    AMC Networks, Inc.
    4.750% 期日 12/15/20221,7501,763
    7.750% 期日 07/15/20211,0001,077
    American Builders & Contractors Supply Co., Inc.
    5.625% 期日 04/15/20214,5004,646
    Amsted Industries, Inc.
    5.000% 期日 03/15/20222,5002,537
    5.375% 期日 09/15/20241,7501,737
    Anixter, Inc.
    5.125% 期日 10/01/20211,5001,541
    Antero Resources Corp.
    5.375% 期日 11/01/20211,7501,619
    5.625% 期日 06/01/20231,000925
    6.000% 期日 12/01/20204,0003,860
    Ardagh Packaging Finance PLC
    7.000% 期日 11/15/20201,2351,245
    Argos Merger Sub, Inc.
    7.125% 期日 03/15/20236,0006,330
    Ashland, Inc.
    4.750% 期日 08/15/20223,2503,264
    6.875% 期日 05/15/20434,0003,880
    Associated Materials LLC
    9.125% 期日 11/01/20174,0003,210
    Axiall Corp.
    4.875% 期日 05/15/20231,000954
    B&G Foods, Inc.
    4.625% 期日 06/01/20215,0005,000
    Ball Corp.
    5.250% 期日 07/01/20253,0003,060
    Baytex Energy Corp.
    5.125% 期日 06/01/20212,2501,901
    5.625% 期日 06/01/20242,5002,075
    Belden, Inc.
    5.250% 期日 07/15/20241,5001,410
    5.500% 期日 09/01/20222,5002,487
    Blue Coat Holdings, Inc.
    8.375% 期日 06/01/20231,2501,300
    BMC Software Finance, Inc.
    8.125% 期日 07/15/20215,0003,887
    Boise Cascade Co.
    6.375% 期日 11/01/20202,0002,080
    Bombardier, Inc.
    5.500% 期日 09/15/20183,0002,827
    7.500% 期日 03/15/20254,0003,130
    Boxer Parent Co., Inc.
    9.000% 期日 10/15/20192,0001,437
    Briggs & Stratton Corp.
    6.875% 期日 12/15/20202,2502,469
    Bristow Group, Inc.
    6.250% 期日 10/15/20221,000875
    Building Materials Corporation of America
    5.375% 期日 11/15/20246,0006,202
    6.000% 期日 10/15/20251,0001,067
    Cablevision Systems Corp.
    5.875% 期日 09/15/20223,2502,706
    CalAtlantic Group, Inc.
    5.375% 期日 10/01/20222,0002,050
    6.625% 期日 05/01/20201,0001,113
    California Resources Corp.
    5.500% 期日 09/15/20215,7503,982
    6.000% 期日 11/15/20243,0002,051
    Capsugel S.A.
    7.000% 期日 05/15/20195,0005,047
    Carrizo Oil & Gas, Inc.
    6.250% 期日 04/15/20232,0001,912
    Cascades, Inc.
    5.500% 期日 07/15/20222,2502,197
    Case New Holland Industrial, Inc.
    7.875% 期日 12/01/20171,5001,629
    CCO Holdings LLC
    5.125% 期日 02/15/20233,5003,517
    5.125% 期日 05/01/20233,2503,266
    5.250% 期日 09/30/20227,5007,616
    5.375% 期日 05/01/20252,0001,985
    5.750% 期日 09/01/20233,5003,605
    5.875% 期日 05/01/20272,5002,506
    6.625% 期日 01/31/20222,0002,125
    Celanese US Holdings LLC
    4.625% 期日 11/15/20222,5002,522
    5.875% 期日 06/15/20211,0001,080
    Cequel Communications Holdings ILLC
    5.125% 期日 12/15/20215,0004,822
    6.375% 期日 09/15/20203,0003,015
    CHC Helicopter S.A.
    9.250% 期日 10/15/20206,7503,881
    Chemours Co.
    6.625% 期日 05/15/20232,5001,872
    7.000% 期日 05/15/20251,7501,308
    Chesapeake Energy Corp.
    4.875% 期日 04/15/20224,0002,500
    5.750% 期日 03/15/20237,0004,445
    7.250% 期日 12/15/20181,000810
    Churchill Downs, Inc.
    5.375% 期日 12/15/20212,0002,060
    Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.
    6.500% 期日 11/15/20227,1007,364
    7.625% 期日 03/15/20203,0003,124
    Clearwater Paper Corp.
    4.500% 期日 02/01/20232,5002,400
    5.375% 期日 02/01/20253,0002,977
    CNH Industrial Capital LLC
    3.625% 期日 04/15/20183,0003,022
    Coeur Mining, Inc.
    7.875% 期日 02/01/20212,1001,297
    Cogent Communications Group, Inc.
    5.375% 期日 03/01/20222,5002,475
    Columbus International, Inc.
    7.375% 期日 03/30/20211,5001,566
    CommScope Holding Co., Inc.
    6.625% 期日 06/01/20201,5001,566
    CommScope Technologies Finance LLC
    6.000% 期日 06/15/20252,2502,289
    CommScope, Inc.
    5.000% 期日 06/15/20211,7501,767
    5.500% 期日 06/15/20244,0003,975
    Community Health Systems, Inc.
    5.125% 期日 08/01/20212,2502,334
    6.875% 期日 02/01/20225,0005,062
    8.000% 期日 11/15/20191,5001,567
    Concho Resources, Inc.
    5.500% 期日 04/01/20232,0002,020
    6.500% 期日 01/15/20225,0005,206
    Concordia Healthcare Corp.
    7.000% 期日 04/15/20233,0002,625
    Consol Energy, Inc.
    5.875% 期日 04/15/20223,0001,912
    Constellation Brands, Inc.
    4.250% 期日 05/01/20232,0002,052
    7.250% 期日 05/15/20171,0001,085
    Constellium NV
    5.750% 期日 05/15/20243,0002,175
    Continental Airlines 2005-ERJ1 Pass-Through Trust
    9.798% 期日 04/01/2021485537
    ConvaTec Finance International S.A.
    8.250% 期日 01/15/20197,5007,509
    ConvaTec Healthcare E S.A.
    10.500% 期日 12/15/20184,2504,399
    Covanta Holding Corp.
    7.250% 期日 12/01/20201,4001,461
    Crimson Merger Sub, Inc.
    6.625% 期日 05/15/202214,00012,162
    Crown Americas LLC
    4.500% 期日 01/15/20232,5002,519
    CSC Holdings LLC
    5.250% 期日 06/01/20243,5003,087
    6.750% 期日 11/15/20214,0003,892
    8.625% 期日 02/15/20192,5002,662
    DaVita HealthCare Partners, Inc.
    5.000% 期日 05/01/20255,0004,976
    5.125% 期日 07/15/20245,0005,084
    Dean Foods Co.
    6.500% 期日 03/15/20232,0002,115
    Dell, Inc.
    5.875% 期日 06/15/20191,5041,562
    Denbury Resources, Inc.
    4.625% 期日 07/15/20235,0003,362
    Digicel Group Ltd.
    7.125% 期日 04/01/20224,0003,320
    8.250% 期日 09/30/20202,0001,780
    Digicel Ltd.
    6.000% 期日 04/15/20216,0005,430
    DISH DBS Corp.
    5.000% 期日 03/15/20235,0004,637
    5.125% 期日 05/01/20202,5002,497
    5.875% 期日 07/15/20222,0001,965
    5.875% 期日 11/15/20244,5004,315
    7.875% 期日 09/01/20191,5001,650
    DJO Finance LLC
    10.750% 期日 04/15/20203,0002,992
    DJO Finco, Inc.
    8.125% 期日 06/15/20212,5002,487
    Dollar Tree, Inc.
    5.250% 期日 03/01/20201,0001,047
    5.750% 期日 03/01/20233,0003,176
    DR Horton, Inc.
    4.375% 期日 09/15/20224,5004,612
    DriveTime Automotive Group, Inc.
    8.000% 期日 06/01/20213,0002,805
    Eagle Spinco, Inc.
    4.625% 期日 02/15/20218,2508,064
    Endo Finance LLC
    5.375% 期日 01/15/20237,5007,393
    5.750% 期日 01/15/20222,0001,965
    Endo Ltd.
    6.000% 期日 07/15/20233,2503,266
    6.000% 期日 02/01/20254,0003,990
    Energizer Holdings, Inc.
    5.500% 期日 06/15/20251,5001,534
    Envision Healthcare Corp.
    5.125% 期日 07/01/20224,0003,900
    Era Group, Inc.
    7.750% 期日 12/15/20222,2502,092
    Fiat Chrysler Automobiles NV
    5.250% 期日 04/15/20235,0005,000
    First Data Corp.
    6.750% 期日 11/01/20205,0005,281
    7.000% 期日 12/01/20232,7502,805
    8.250% 期日 01/15/20214,0004,205
    First Quality Finance Co., Inc.
    4.625% 期日 05/15/20215,0004,662
    First Quantum Minerals Ltd.
    6.750% 期日 02/15/20202,5001,916
    7.000% 期日 02/15/20213,0002,235
    7.250% 期日 05/15/20222,0001,469
    FMG Resources August 2006 Pty Ltd.
    6.875% 期日 04/01/20225,0003,600
    8.250% 期日 11/01/20191,000854
    FTS International, Inc.
    6.250% 期日 05/01/20222,750646
    Gardner Denver, Inc.
    6.875% 期日 08/15/202114,00012,180
    Gates Global LLC
    6.000% 期日 07/15/20227,0005,652
    General Cable Corp.
    5.750% 期日 10/01/20223,0002,602
    GLP Capital LP
    5.375% 期日 11/01/20232,1252,156
    Griffon Corp.
    5.250% 期日 03/01/20222,5002,466
    Grifols Worldwide Operations Ltd.
    5.250% 期日 04/01/20225,0005,187
    Gulfport Energy Corp.
    6.625% 期日 05/01/20234,0003,680
    7.750% 期日 11/01/20201,5001,492
    H&E Equipment Services, Inc.
    7.000% 期日 09/01/20222,2502,295
    Halcon Resources Corp.
    8.625% 期日 02/01/20201,5001,299
    HCA Holdings, Inc.
    6.250% 期日 02/15/20216,0006,585
    HCA, Inc.
    4.750% 期日 05/01/20233,0003,082
    5.000% 期日 03/15/20242,0002,065
    5.250% 期日 04/15/20252,0002,077
    5.375% 期日 02/01/20251,7501,802
    5.875% 期日 05/01/20237,0007,455
    6.500% 期日 02/15/20202,0002,242
    7.500% 期日 02/15/20225,5006,352
    HD Supply, Inc.
    5.250% 期日 12/15/20213,5003,688
    7.500% 期日 07/15/20204,0004,280
    11.500% 期日 07/15/20201,5001,704
    Hearthside Group Holdings LLC
    6.500% 期日 05/01/20224,0003,840
    Hertz Corp.
    5.875% 期日 10/15/20201,5001,560
    6.250% 期日 10/15/20222,0002,070
    7.375% 期日 01/15/20213,0003,137
    Hexion, Inc.
    6.625% 期日 04/15/20203,5002,984
    8.875% 期日 02/01/20181,5001,155
    Hilton Worldwide Finance LLC
    5.625% 期日 10/15/20214,5004,733
    Horizon Pharma Financing, Inc.
    6.625% 期日 05/01/20232,5002,175
    Hughes Satellite Systems Corp.
    6.500% 期日 06/15/20192,0002,209
    7.625% 期日 06/15/20212,0002,187
    Huntsman International LLC
    4.875% 期日 11/15/20203,5003,310
    5.125% 期日 11/15/20223,0002,798
    iHeartCommunications, Inc.
    9.000% 期日 03/01/20215,0004,131
    IHS, Inc.
    5.000% 期日 11/01/20221,6251,647
    Immucor, Inc.
    11.125% 期日 08/15/20193,5003,605
    IMS Health, Inc.
    6.000% 期日 11/01/20202,0002,075
    INEOS Group Holdings S.A.
    6.125% 期日 08/15/20183,2503,287
    Intelsat Jackson Holdings S.A.
    5.500% 期日 08/01/20235,0004,147
    6.625% 期日 12/15/20226,0004,770
    7.250% 期日 10/15/20202,0001,835
    7.500% 期日 04/01/20211,2501,134
    Intelsat Luxembourg S.A.
    7.750% 期日 06/01/20213,0001,785
    8.125% 期日 06/01/20233,0001,793
    Interactive Data Corp.
    5.875% 期日 04/15/20195,7505,887
    International Game Technology PLC
    6.250% 期日 02/15/20224,0003,920
    6.500% 期日 02/15/20252,2502,126
    Interval Acquisition Corp.
    5.625% 期日 04/15/20232,0002,060
    Italics Merger Sub, Inc.
    7.125% 期日 07/15/2023500497
    Jaguar Land Rover Automotive PLC
    5.625% 期日 02/01/20233,0003,101
    Jarden Corp.
    5.000% 期日 11/15/20231,0001,033
    JMC Steel Group, Inc.
    8.250% 期日 03/15/20183,0002,055
    KB Home
    7.000% 期日 12/15/20212,7502,798
    7.500% 期日 09/15/20222,0002,060
    Kinetic Concepts, Inc.
    10.500% 期日 11/01/20185,0005,292
    KLX, Inc.
    5.875% 期日 12/01/20225,0005,128
    L Brands, Inc.
    5.625% 期日 02/15/20221,0001,090
    6.625% 期日 04/01/20213,0003,413
    Land O'Lakes, Inc.
    6.000% 期日 11/15/20222,2502,424
    Laredo Petroleum, Inc.
    6.250% 期日 03/15/20232,0001,930
    7.375% 期日 05/01/20221,5001,489
    Live Nation Entertainment, Inc.
    7.000% 期日 09/01/20202,0002,130
    LKQ Corp.
    4.750% 期日 05/15/20234,5004,444
    Mallinckrodt International Finance S.A.
    4.750% 期日 04/15/20235,0004,375
    5.750% 期日 08/01/20227,2506,928
    Masonite International Corp.
    5.625% 期日 03/15/20233,0003,150
    Matador Resources Co.
    6.875% 期日 04/15/2023875882
    MCE Finance Ltd.
    5.000% 期日 02/15/20216,0005,648
    MGM Resorts International
    5.250% 期日 03/31/20203,0003,075
    6.000% 期日 03/15/20235,0005,088
    6.625% 期日 12/15/20217,5008,044
    6.750% 期日 10/01/20205,5005,885
    8.625% 期日 02/01/20192,0002,270
    MPH Acquisition Holdings LLC
    6.625% 期日 04/01/20222,0002,045
    MSCI, Inc.
    5.750% 期日 08/15/20251,6251,718
    Murphy Oil USA, Inc.
    6.000% 期日 08/15/20232,7502,915
    NBTY, Inc.
    9.000% 期日 10/01/20181,5001,538
    NCR Corp.
    4.625% 期日 02/15/20213,0002,974
    5.000% 期日 07/15/20222,2502,219
    6.375% 期日 12/15/20233,0003,101
    Neptune Finco Corp.
    6.625% 期日 10/15/20251,5001,583
    NeuStar, Inc.
    4.500% 期日 01/15/20231,000865
    New Red Finance, Inc.
    6.000% 期日 04/01/20225,0005,244
    Nielsen Finance LLC
    5.000% 期日 04/15/20225,0005,100
    Nokia OYJ
    5.375% 期日 05/15/20192,0002,145
    Norbord, Inc.
    6.250% 期日 04/15/20232,0002,020
    Northern Blizzard Resources, Inc.
    7.250% 期日 02/01/20221,6681,376
    Novelis, Inc.
    8.750% 期日 12/15/20206,0006,045
    Numericable-SFR SAS
    6.000% 期日 05/15/20226,0006,030
    6.250% 期日 05/15/202410,00010,025
    NXP BV
    4.125% 期日 06/15/20201,5001,534
    5.750% 期日 03/15/20234,2504,484
    Oasis Petroleum, Inc.
    6.500% 期日 11/01/20212,0001,715
    6.875% 期日 03/15/20222,0001,715
    6.875% 期日 01/15/20231,000870
    Oshkosh Corp.
    5.375% 期日 03/01/20251,2501,263
    Outfront Media Capital LLC
    5.250% 期日 02/15/20221,0001,031
    5.625% 期日 02/15/20242,0002,089
    5.875% 期日 03/15/20251,2501,302
    Pactiv LLC
    7.950% 期日 12/15/20252,0001,945
    Perstorp Holding AB
    8.750% 期日 05/15/20175,0005,188
    Petco Animal Supplies, Inc.
    9.250% 期日 12/01/20182,7502,836
    PHI, Inc.
    5.250% 期日 03/15/20191,000890
    Pilgrim's Pride Corp.
    5.750% 期日 03/15/20254,0004,100
    Pinnacle Entertainment, Inc.
    6.375% 期日 08/01/20212,0002,140
    Pinnacle Foods Finance LLC
    4.875% 期日 05/01/20215,0005,050
    Pinnacle Operating Corp.
    9.000% 期日 11/15/20201,2501,216
    Plantronics, Inc.
    5.500% 期日 05/31/20231,5001,530
    Platform Specialty Products Corp.
    6.500% 期日 02/01/20227,0005,985
    Ply Gem Industries, Inc.
    6.500% 期日 02/01/20224,0003,915
    Post Holdings, Inc.
    6.000% 期日 12/15/20223,0503,077
    6.750% 期日 12/01/20212,0002,075
    7.375% 期日 02/15/20225,0005,287
    7.750% 期日 03/15/20241,5001,601
    8.000% 期日 07/15/20251,0001,088
    Precision Drilling Corp.
    6.500% 期日 12/15/20213,0002,625
    Prestige Brands, Inc.
    5.375% 期日 12/15/20213,0003,015
    PVH Corp.
    4.500% 期日 12/15/20224,0004,030
    Qualitytech LP
    5.875% 期日 08/01/20224,0004,125
    Quintiles Transnational Corp.
    4.875% 期日 05/15/20232,0002,066
    Range Resources Corp.
    5.000% 期日 03/15/20235,0004,463
    5.750% 期日 06/01/20212,0001,880
    Regency Energy Partners LP
    4.500% 期日 11/01/2023 $2,5002,298
    5.500% 期日 04/15/20233,0002,924
    5.875% 期日 03/01/20222,5002,571
    Reynolds Group Issuer, Inc.
    5.750% 期日 10/15/20203,5003,649
    8.250% 期日 02/15/20215,0005,219
    Rice Energy, Inc.
    6.250% 期日 05/01/20221,000910
    7.250% 期日 05/01/20231,7501,628
    Rite Aid Corp.
    6.125% 期日 04/01/20235,0005,406
    Rockies Express Pipeline LLC
    6.000% 期日 01/15/20195,5005,596
    Sabre GLBL, Inc.
    5.375% 期日 04/15/20232,2502,295
    Sally Holdings LLC
    5.750% 期日 06/01/20221,5001,590
    Sanchez Energy Corp.
    6.125% 期日 01/15/20233,2502,373
    SBA Communications Corp.
    4.875% 期日 07/15/20225,0005,131
    Schaeffler Finance BV
    4.250% 期日 05/15/20215,0005,050
    4.750% 期日 05/15/20214,0004,090
    4.750% 期日 05/15/20232,0002,025
    Schaeffler Holding Finance BV
    6.250% 期日 11/15/20191,0001,059
    6.750% 期日 11/15/20225,0005,488
    6.875% 期日 08/15/20183,2503,372
    Scientific Games International, Inc.
    7.000% 期日 01/01/20222,0002,020
    10.000% 期日 12/01/20223,0002,670
    Scotts Miracle-Gro Co.
    6.000% 期日 10/15/20231,8751,983
    6.625% 期日 12/15/20201,0001,035
    Sealed Air Corp.
    5.125% 期日 12/01/20241,0001,033
    5.250% 期日 04/01/20232,0002,100
    5.500% 期日 09/15/20252,0002,115
    6.500% 期日 12/01/20201,5001,684
    Sensata Technologies BV
    4.875% 期日 10/15/20231,000983
    5.000% 期日 10/01/20253,0002,936
    5.625% 期日 11/01/20243,0003,064
    ServiceMaster Co. LLC
    7.450% 期日 08/15/20271,0001,028
    Seventy Seven Energy, Inc.
    6.500% 期日 07/15/20222,000615
    Signode Industrial Group Lux S.A.
    6.375% 期日 05/01/20224,0003,770
    Sinclair Television Group, Inc.
    5.375% 期日 04/01/20212,0002,013
    6.125% 期日 10/01/20221,7001,755
    Sirius XM Radio, Inc.
    5.375% 期日 04/15/20254,0004,105
    Smithfield Foods, Inc.
    5.875% 期日 08/01/20212,0002,105
    6.625% 期日 08/15/20225,0005,369
    7.750% 期日 07/01/20172,2502,441
    SoftBank Group Corp.
    4.500% 期日 04/15/20204,0003,974
    Spectrum Brands, Inc.
    5.750% 期日 07/15/20252,0002,143
    6.125% 期日 12/15/20242,2502,436
    6.625% 期日 11/15/20225,0005,488
    Springs Industries, Inc.
    6.250% 期日 06/01/20213,9003,900
    SPX FLOW, Inc.
    6.875% 期日 09/01/20171,5001,598
    Starz LLC
    5.000% 期日 09/15/20191,5001,538
    Steel Dynamics, Inc.
    5.250% 期日 04/15/20233,7503,666
    6.375% 期日 08/15/20221,0001,033
    Studio City Finance Ltd.
    8.500% 期日 12/01/20203,2503,307
    Suburban Propane Partners LP
    7.375% 期日 08/01/2021579611
    Sun Products Corp.
    7.750% 期日 03/15/20212,0001,885
    SunGard Data Systems, Inc.
    6.625% 期日 11/01/20192,0002,078
    7.375% 期日 11/15/20189821,008
    7.625% 期日 11/15/20203,0003,139
    Syniverse Holdings, Inc.
    9.125% 期日 01/15/20193,5002,949
    Teleflex, Inc.
    5.250% 期日 06/15/20241,0001,028
    Tempur Sealy International, Inc.
    5.625% 期日 10/15/20231,7501,842
    6.875% 期日 12/15/20201,5001,613
    Tenet Healthcare Corp.
    4.500% 期日 04/01/20215,0005,025
    5.000% 期日 03/01/20193,5003,439
    6.750% 期日 06/15/20234,0003,990
    8.125% 期日 04/01/20225,0005,313
    Terex Corp.
    6.000% 期日 05/15/20213,1503,135
    Tesoro Logistics LP
    5.875% 期日 10/01/2020783818
    6.250% 期日 10/15/20224,0004,180
    Time, Inc.
    5.750% 期日 04/15/20222,0002,005
    T-Mobile USA, Inc.
    6.250% 期日 04/01/20213,5003,622
    6.375% 期日 03/01/20252,5002,519
    6.625% 期日 04/01/20235,0005,120
    6.731% 期日 04/28/20225,0005,175
    6.836% 期日 04/28/20232,0002,070
    TransDigm, Inc.
    5.500% 期日 10/15/20202,5002,519
    6.000% 期日 07/15/20224,0004,060
    6.500% 期日 07/15/20245,0005,113
    TreeHouse Foods, Inc.
    4.875% 期日 03/15/20223,0002,910
    Tribune Media Co.
    5.875% 期日 07/15/20225,0005,150
    Trinseo Materials Operating S.C.A.
    6.750% 期日 05/01/20221,5001,508
    Triumph Group, Inc.
    4.875% 期日 04/01/20212,5002,244
    Tronox Finance LLC
    6.375% 期日 08/15/20201,5001,076
    7.500% 期日 03/15/20224,0002,840
    Tullow Oil PLC
    6.250% 期日 04/15/20225,0003,790
    United Rentals North America, Inc.
    5.500% 期日 07/15/20254,0004,005
    6.125% 期日 06/15/20232,0002,097
    Unitymedia GmbH
    6.125% 期日 01/15/20252,0002,055
    Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG
    5.000% 期日 01/15/20251,000999
    5.500% 期日 01/15/20235,5005,674
    Univision Communications, Inc.
    5.125% 期日 05/15/20235,0004,975
    5.125% 期日 02/15/20257,0006,895
    6.750% 期日 09/15/20223,0443,227
    UPCB Finance Ⅳ Ltd.
    5.375% 期日 01/15/20256,0006,038
    UPCB Finance Ⅵ Ltd.
    6.875% 期日 01/15/20222,7002,865
    USG Corp.
    5.500% 期日 03/01/20255,0005,163
    Valeant Pharmaceuticals International
    6.375% 期日 10/15/20202,0001,800
    6.750% 期日 08/15/20213,0002,685
    7.250% 期日 07/15/20223,3753,021
    Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
    5.500% 期日 03/01/20233,0002,535
    5.625% 期日 12/01/20214,0003,490
    5.875% 期日 05/15/20235,0004,234
    6.125% 期日 04/15/20255,5004,654
    7.500% 期日 07/15/20214,0003,670
    VeriSign, Inc.
    4.625% 期日 05/01/20232,5002,517
    5.250% 期日 04/01/20251,2501,278
    Videotron Ltd.
    5.375% 期日 06/15/20245,0005,150
    VWR Funding, Inc.
    4.625% 期日 04/15/2022EUR2,5002,657
    Whiting Petroleum Corp.
    5.000% 期日 03/15/2019USD1,000955
    5.750% 期日 03/15/20214,0003,735
    6.250% 期日 04/01/20232,0001,870
    Wind Acquisition Finance S.A.
    4.750% 期日 07/15/20204,0004,080
    7.375% 期日 04/23/20215,5005,555
    Windstream Services LLC
    7.750% 期日 10/15/20202,0001,808
    7.750% 期日 10/01/20211,000865
    Wolverine World Wide, Inc.
    6.125% 期日 10/15/20201,5001,583
    WPX Energy, Inc.
    5.250% 期日 09/15/20242,0001,670
    7.500% 期日 08/01/20201,000940
    8.250% 期日 08/01/20231,6251,532
    WR Grace & Co.-Conn
    5.125% 期日 10/01/20212,0002,085
    5.625% 期日 10/01/20241,5001,554
    Wynn Las Vegas LLC
    4.250% 期日 05/30/20235,0004,469
    5.500% 期日 03/01/20252,0001,885
    Wynn Macau Ltd.
    5.250% 期日 10/15/20215,0004,600
    XPO Logistics, Inc.
    6.500% 期日 06/15/20225,0004,481
    7.875% 期日 09/01/20193,0003,030
    ZF North America Capital, Inc.
    4.750% 期日 04/29/20255,5005,418
    1,206,464
    公共事業AES Corp.
    9.9%4.875% 期日 05/15/20231,000932
    7.375% 期日 07/01/20215,1255,484
    Calpine Corp.
    5.375% 期日 01/15/20234,0003,845
    5.750% 期日 01/15/20255,0004,756
    7.875% 期日 01/15/20233,1423,389
    Dynegy, Inc.
    6.750% 期日 11/01/20194,0004,010
    7.375% 期日 11/01/20222,7502,771
    7.625% 期日 11/01/20243,5003,526
    EP Energy LLC
    9.375% 期日 05/01/20202,0001,750
    Frontier Communications Corp.
    6.875% 期日 01/15/20252,5002,170
    7.125% 期日 03/15/20195,0005,099
    10.500% 期日 09/15/2022625650
    11.000% 期日 09/15/20252,0002,101
    Genesis Energy LP
    5.750% 期日 02/15/20214,0003,760
    6.000% 期日 05/15/20232,0001,830
    MarkWest Energy Partners LP
    4.500% 期日 07/15/20234,0003,770
    4.875% 期日 06/01/20251,5001,406
    5.500% 期日 02/15/20231,000990
    Northwestern Bell Telephone
    7.750% 期日 05/01/2030700773
    NRG Energy, Inc.
    6.250% 期日 07/15/20225,7505,319
    6.625% 期日 03/15/20235,7505,376
    7.625% 期日 01/15/20182,0002,100
    7.875% 期日 05/15/20214,0004,000
    NRG Yield Operating LLC
    5.375% 期日 08/15/20242,7502,530
    NSG Holdings LLC
    7.750% 期日 12/15/2025802891
    PBF Logistics LP
    6.875% 期日 05/15/2023750701
    Red Oak Power LLC
    8.540% 期日 11/30/20191,2321,294
    Rose Rock Midstream LP
    5.625% 期日 11/15/2023750641
    Sabine Pass Liquefaction LLC
    5.625% 期日 02/01/20211,2501,247
    5.625% 期日 04/15/20234,2504,157
    5.750% 期日 05/15/202410,2509,943
    Sprint Capital Corp.
    6.875% 期日 11/15/20285,5004,579
    6.900% 期日 05/01/20192,0001,925
    8.750% 期日 03/15/20325,0004,513
    Sprint Communications, Inc.
    6.000% 期日 11/15/202212,50010,712
    Sprint Corp.
    7.125% 期日 06/15/202410,0008,806
    7.250% 期日 09/15/20211,5001,382
    7.625% 期日 02/15/20252,0001,780
    7.875% 期日 09/15/20235,0004,638
    Talen Energy Supply LLC
    4.625% 期日 07/15/20195,0004,599
    6.500% 期日 06/01/20252,5002,222
    Targa Resources Partners LP
    4.250% 期日 11/15/20234,7504,180
    5.250% 期日 05/01/20233,1502,945
    6.375% 期日 08/01/2022938915
    6.625% 期日 10/01/20202,0001,995
    Tenaska Alabama Partners LP
    7.000% 期日 06/30/20211,6051,677
    TerraForm Power Operating LLC
    5.875% 期日 02/01/20234,1253,826
    Virgin Media Finance PLC
    5.750% 期日 01/15/20254,0003,940
    6.000% 期日 10/15/20241,0001,011
    6.375% 期日 04/15/20233,0003,101
    159,957
    社債券等合計1,504,082
    (原価:1,562,609米ドル)
    モーゲージ証券Deutsche Alternative-A Securities, Inc. Mortgage Loan Trust
    0.0%5.500% 期日 12/25/203510286
    モーゲージ証券合計86
    (原価:68米ドル)
    短期金融商品コマーシャルペーパーFannie Mae
    4.7%0.3%0.260% 期日 02/10/20162,9002,899
    Freddie Mac
    0.230% 期日 01/12/20161,2001,200
    4,099
    レポ取引
    4.2%66,800
    定期性預金ANZ National Bank
    0.1%0.030% 期日 11/02/2015177177
    0.080% 期日 11/02/2015GBP1118
    Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
    0.005% 期日 11/02/2015JPY40
    0.030% 期日 11/02/2015USD9999
    Brown Brothers Harriman & Co.
    (1.000%) 期日 11/02/2015CHF01
    Citibank N.A.
    0.030% 期日 11/02/2015USD314314
    DnB NORBank ASA
    (0.237%) 期日 11/02/2015EUR5055
    HSBC Bank
    0.080% 期日 11/02/2015GBP1015
    JPMorgan Chase & Co.
    0.030% 期日 11/02/2015USD418418
    Nordea Bank AB
    (0.237%) 期日 11/02/2015EUR33
    0.030% 期日 11/02/2015USD101101
    Sumitomo Mitsui Banking Corp.
    (0.237%) 期日 11/02/2015EUR1213
    0.005% 期日 11/02/2015JPY20
    0.030% 期日 11/02/2015USD136136
    0.080% 期日 11/02/2015GBP610
    Wells Fargo Bank
    0.030% 期日 11/02/2015USD147147
    1,507
    米財務省短期国債0.108% 期日 01/07/2016835835
    0.1%0.141% 期日 01/28/2016261261
    0.148% 期日 01/14/20161,0141,013
    2,109
    短期金融商品合計74,515
    (原価:74,513米ドル)
    投資有価証券合計 98.4%1,581,939
    (原価:1,641,049米ドル)
    金融デリバティブ商品 (0.0%)(217)
    (原価またはプレミアム、純額 0米ドル)
    その他の資産および負債(純額)1.6%26,653
    純資産 100.0%1,608,375

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