かいたくファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月21日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年2月26日-平成22年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月25日 | 2010年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 32,106 | 232,542 |
| コール・ローン | 114,000,000 | 112,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 65,478,727 | 198,479,800 |
| 投資証券 | 37,292,978 | 52,325,509 |
| 流動資産合計 | 216,803,811 | 363,037,851 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 216,803,811 | 363,037,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 366,285 |
| 未払受託者報酬 | 6,333 | 28,003 |
| 未払委託者報酬 | 141,616 | 625,957 |
| その他未払費用 | 147,176 | 321,690 |
| 流動負債合計 | 295,125 | 1,341,935 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 295,125 | 1,341,935 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 299,072,105 | 412,803,213 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -82,563,419 | -51,107,297 |
| （分配準備積立金） | － | 58,273 |
| 元本等合計 | 216,508,686 | 361,695,916 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 216,508,686 | 361,695,916 |
| 負債純資産合計 | 216,803,811 | 363,037,851 |
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