かいたくファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月20日 14:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年2月26日-平成23年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月25日 | 2011年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 232,542 | － |
| コール・ローン | 112,000,000 | 45,501,022 |
| 投資信託受益証券 | 198,479,800 | 276,400,499 |
| 投資証券 | 52,325,509 | 100,995,694 |
| 流動資産合計 | 363,037,851 | 422,897,215 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 363,037,851 | 422,897,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 366,285 | 300,000 |
| 未払受託者報酬 | 28,003 | 33,092 |
| 未払委託者報酬 | 625,957 | 739,462 |
| その他未払費用 | 321,690 | 401,633 |
| 流動負債合計 | 1,341,935 | 1,474,187 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,341,935 | 1,474,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 412,803,213 | 465,504,329 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -51,107,297 | -44,081,301 |
| （分配準備積立金） | 58,273 | 8,432,124 |
| 元本等合計 | 361,695,916 | 421,423,028 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 361,695,916 | 421,423,028 |
| 負債純資産合計 | 363,037,851 | 422,897,215 |
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