かいたくファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月18日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年2月26日-平成24年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月25日 | 2012年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,501,022 | 50,051,079 |
| 投資信託受益証券 | 276,400,499 | 317,421,355 |
| 投資証券 | 100,995,694 | 151,940,155 |
| 流動資産合計 | 422,897,215 | 519,412,589 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 422,897,215 | 519,412,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 300,000 | 709,226 |
| 未払受託者報酬 | 33,092 | 37,940 |
| 未払委託者報酬 | 739,462 | 847,689 |
| その他未払費用 | 401,633 | 474,399 |
| 流動負債合計 | 1,474,187 | 2,069,254 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,474,187 | 2,069,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 465,504,329 | 565,352,835 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -44,081,301 | -48,009,500 |
| （分配準備積立金） | 8,432,124 | 17,137,318 |
| 元本等合計 | 421,423,028 | 517,343,335 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 421,423,028 | 517,343,335 |
| 負債純資産合計 | 422,897,215 | 519,412,589 |
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