かいたくファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月20日 15:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年2月26日-平成25年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2013年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,051,079 | 118,397,582 |
| 投資信託受益証券 | 317,421,355 | 277,604,850 |
| 投資証券 | 151,940,155 | 78,368,635 |
| 流動資産合計 | 519,412,589 | 474,371,067 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 519,412,589 | 474,371,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 709,226 | 10,349,865 |
| 未払受託者報酬 | 37,940 | 36,744 |
| 未払委託者報酬 | 847,689 | 821,036 |
| その他未払費用 | 474,399 | 499,552 |
| 流動負債合計 | 2,069,254 | 11,707,197 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,069,254 | 11,707,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 565,352,835 | 445,703,397 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,009,500 | 16,960,473 |
| （分配準備積立金） | 17,137,318 | 66,588,664 |
| 元本等合計 | 517,343,335 | 462,663,870 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 517,343,335 | 462,663,870 |
| 負債純資産合計 | 519,412,589 | 474,371,067 |
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