かいたくファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月25日 | 2014年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,441,630 | 21,651,929 |
| 投資信託受益証券 | 302,647,424 | 324,997,142 |
| 投資証券 | 176,751,431 | 193,508,839 |
| 流動資産計 | 496,840,485 | 540,157,910 |
| 資産の部合計 | 496,840,485 | 540,157,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 39,024 | 42,148 |
| 未払委託者報酬 | 872,076 | 941,838 |
| その他未払費用 | 502,688 | 270,659 |
| 流動負債計 | 1,413,788 | 1,254,645 |
| 負債の部合計 | 1,413,788 | 1,254,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,561,568 | 159,440,265 |
| （分配準備積立金） | 148,671,053 | 143,000,872 |
| 元本 | 374,865,129 | 379,463,000 |
| 元本等合計 | 495,426,697 | 538,903,265 |
| 純資産の部合計 | 495,426,697 | 538,903,265 |
| 負債・純資産合計 | 496,840,485 | 540,157,910 |
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