かいたくファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月25日 13:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,593,411 | 27,957,198 |
| 投資信託受益証券 | 322,642,281 | 406,170,717 |
| 投資証券 | 239,804,180 | 148,397,822 |
| 未収入金 | 24,000,000 | － |
| 流動資産計 | 616,039,872 | 582,525,737 |
| 資産の部合計 | 616,039,872 | 582,525,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 48,718 | 51,472 |
| 未払委託者報酬 | 1,088,617 | 1,149,965 |
| その他未払費用 | 583,903 | 335,562 |
| 流動負債計 | 1,721,238 | 1,536,999 |
| 負債の部合計 | 1,721,238 | 1,536,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 247,360,018 | 221,322,295 |
| （分配準備積立金） | 256,958,349 | 240,859,425 |
| 元本 | 366,958,616 | 359,666,443 |
| 元本等合計 | 614,318,634 | 580,988,738 |
| 純資産の部合計 | 614,318,634 | 580,988,738 |
| 負債・純資産合計 | 616,039,872 | 582,525,737 |
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