かいたくファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月25日 10:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月25日 | 2016年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 30,230,131 | － |
| 金銭信託 | － | 29,779,058 |
| 投資信託受益証券 | 382,563,783 | 411,283,701 |
| 投資証券 | 138,335,494 | 143,547,149 |
| 流動資産計 | 551,129,408 | 584,609,908 |
| 資産の部合計 | 551,129,408 | 584,609,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 47,658 | 47,459 |
| 未払委託者報酬 | 1,064,920 | 1,060,501 |
| その他未払費用 | 653,866 | 311,748 |
| 流動負債計 | 1,949,813 | 1,419,708 |
| 未払解約金 | 183,369 | － |
| 負債の部合計 | 1,949,813 | 1,419,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 365,204,887 | 374,239,356 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 183,974,708 | 208,950,844 |
| （分配準備積立金） | 232,640,661 | 228,259,728 |
| 元本等合計 | 549,179,595 | 583,190,200 |
| 純資産の部合計 | 549,179,595 | 583,190,200 |
| 負債・純資産合計 | 551,129,408 | 584,609,908 |
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