かいたくファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月25日 | 2017年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 62,810,990 |
| 投資信託受益証券 | 447,046,940 | 486,673,871 |
| 投資証券 | 164,537,470 | 105,194,278 |
| 流動資産計 | 637,980,477 | 669,843,632 |
| コール・ローン | 26,396,067 | 15,164,493 |
| 資産の部合計 | 637,980,477 | 669,843,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 68,729 |
| 未払受託者報酬 | 52,810 | 55,996 |
| 未払委託者報酬 | 1,179,861 | 1,251,098 |
| 未払利息 | － | 80 |
| その他未払費用 | 647,789 | 352,521 |
| 流動負債計 | 1,880,460 | 1,728,424 |
| 負債の部合計 | 1,880,460 | 1,728,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 365,712,681 | 361,230,234 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 270,387,336 | 306,884,974 |
| （分配準備積立金） | 238,501,293 | 226,523,055 |
| 元本等合計 | 636,100,017 | 668,115,208 |
| 純資産の部合計 | 636,100,017 | 668,115,208 |
| 負債・純資産合計 | 637,980,477 | 669,843,632 |
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