かいたくファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月22日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,417,450 | 637,429 |
| コール・ローン | 22,132,953 | 78,551,871 |
| 投資信託受益証券 | 521,968,647 | 456,239,019 |
| 投資証券 | 164,162,369 | 191,948,064 |
| 流動資産計 | 724,681,419 | 727,376,383 |
| 資産の部合計 | 724,681,419 | 727,376,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 198,351 | 3,500,841 |
| 未払受託者報酬 | 59,655 | 59,474 |
| 未払委託者報酬 | 1,332,777 | 1,328,886 |
| 未払利息 | － | 420 |
| その他未払費用 | 741,944 | 386,574 |
| 流動負債計 | 2,332,727 | 5,276,195 |
| 負債の部合計 | 2,332,727 | 5,276,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 359,770,090 | 350,825,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 362,578,602 | 371,274,518 |
| （分配準備積立金） | 306,755,120 | 289,002,160 |
| 元本等合計 | 722,348,692 | 722,100,188 |
| 純資産の部合計 | 722,348,692 | 722,100,188 |
| 負債・純資産合計 | 724,681,419 | 727,376,383 |
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